资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.0 | 38.0 | 33.9 | 38.0 | 35.3 | |
| 应收款项（%） | 14.5 | 10.3 | 6.7 | 8.7 | 11.5 | |
| 存货（%） | 13.0 | 15.4 | 10.4 | 9.9 | 10.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 67.1 | 64.9 | 52.0 | 57.9 | 58.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 32.9 | 35.1 | 48.0 | 42.1 | 41.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.2 | 11.0 | 5.9 | 7.7 | 9.1 | |
| 流动负债（%） | 33.8 | 30.9 | 40.4 | 32.4 | 34.6 | |
| 非流动负债（%） | 12.7 | 8.7 | 7.3 | 1.0 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.5 | 60.4 | 52.3 | -- | 64.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.6 | 5.3 | 2.3 | 1.6 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.8 | 9.3 | 4.2 | 2.7 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.2 | 7.2 | 2.5 | 1.2 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 65.3 | 49.0 | 20.5 | 11.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 25.4 | 22.5 | 21.5 | 18.0 | 21.7 | |
| 营业利润率（%) | 15.3 | 11.6 | 8.7 | 6.0 | 6.5 | |
| 营业费用率（%） | 12.3 | 12.8 | 13.1 | 14.4 | 15.1 | |
| 净利率（%) | 13.2 | 9.5 | 7.1 | 5.0 | 5.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 194.9 | 197.7 | 273.7 | 235.2 | 163.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 4.7 | 3.9 | 4.1 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 87.7 | 77.1 | 93.3 | 89.7 | 66.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 107.2 | 120.6 | 180.4 | 145.5 | 97.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 121.3 | 105.4 | 116.5 | 95.9 | 65.5 | |
| 缺钱天数（天） | 73.5 | 92.3 | 157.2 | 139.4 | 98.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.7 | 32.1 | -22.7 | -4.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 28.7 | 0.3 | -42.4 | -33.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.8 | 76.7 | 2.7 | 7.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 160.1 | 160.2 | 102.8 | 148.1 | 139.2 | |
| 流动比率（%） | 198.7 | 209.9 | 128.6 | 178.5 | 169.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.4 | 8.5 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.5 | 39.6 | 47.7 | 33.5 | 35.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 279.7 | 266.8 | 228.2 | 217.1 | 212.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.0 | -13.6 | 10.9 | 26.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 86.1 | 30.7 | 31.6 | 41.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.7 | -39.4 | -79.5 | -71.9 | -- |
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