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利通电子现金流表

-3.13亿

营业现金流

-3.33亿

投资现金流

5.39亿

融资现金流

现金流表详细项

利通电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.32 亿 0.73 亿 6.47 亿 3.24 亿 6.21 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.44 亿 0.76 亿 1.55 亿 7.32 亿 -3.13 亿
现金流入 13.84 亿 18.36 亿 17.75 亿 23.65 亿 37.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.75 亿 17.85 亿 16.87 亿 22.71 亿 35.63 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.07 亿 0.5 亿 0.78 亿 0.92 亿 2.02 亿
现金流出 14.28 亿 17.6 亿 16.2 亿 16.32 亿 40.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.7 亿 13.51 亿 11.49 亿 11.89 亿 36.9 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.61 亿 1.89 亿 1.9 亿 2.07 亿 1.97 亿
-支付的各项税费 0.45 亿 0.56 亿 0.74 亿 0.73 亿 0.79 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.51 亿 1.64 亿 2.06 亿 1.63 亿 1.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.36 亿 -3.44 亿 -1.2 亿 -8.24 亿 -3.33 亿
现金流入 2.1 亿 924.43 万 4.67 亿 8.01 亿 5.51 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.39 亿 7.9 亿 5.36 亿
+取得投资收益收到的现金 460.62 万 29.39 万 238.15 万 382.81 万 453.33 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 23.12 万 532.38 万 0.25 亿 679.91 万 0.1 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 362.66 万 51.06 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.05 亿 0.0 元 0.0 元 15.02 万 15.02 万
现金流出 2.46 亿 3.53 亿 5.87 亿 16.25 亿 8.84 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.92 亿 2.79 亿 1.33 亿 7.85 亿 4.83 亿
-投资支付的现金 0.14 亿 0.2 亿 4.54 亿 8.4 亿 4.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.54 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 53.46 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.22 亿 8.44 亿 -3.67 亿 3.9 亿 5.39 亿
现金流入 3.83 亿 14.14 亿 5.87 亿 8.61 亿 13.69 亿
+吸收投资收到的现金 805.77 万 5.13 亿 400.0 万 0.97 亿 0.6 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 805.77 万 54.81 万 400.0 万 0.5 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.75 亿 8.97 亿 5.83 亿 7.55 亿 12.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 300.0 万 0.0 元 853.0 万 0.59 亿
现金流出 3.61 亿 5.7 亿 9.53 亿 4.71 亿 8.3 亿
-偿还债务所支付的现金 3.21 亿 5.45 亿 9.13 亿 3.87 亿 6.44 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.35 亿 0.2 亿 0.36 亿 0.62 亿 0.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 589.69 万 486.34 万 447.44 万 0.22 亿 1.36 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -157.04 万 -144.94 万 852.87 万 -111.59 万 -983.37 万
现金及现金等价物净增加额 -0.59 亿 5.75 亿 -3.23 亿 2.97 亿 -1.16 亿
期末现金及现金等价物余额 0.73 亿 6.47 亿 3.24 亿 6.21 亿 5.05 亿


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