利通电子现金流表
-2.5亿
营业现金流
-3.09亿
投资现金流
-3.95亿
融资现金流
现金流表详细项
| 利通电子现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.32 亿 | 0.73 亿 | 6.47 亿 | 3.24 亿 | 3.07 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.44 亿 | 0.76 亿 | 1.55 亿 | 7.32 亿 | -2.5 亿 |
| 现金流入 | 13.84 亿 | 18.36 亿 | 17.75 亿 | 23.65 亿 | 13.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.75 亿 | 17.85 亿 | 16.87 亿 | 22.71 亿 | 11.81 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.07 亿 | 0.5 亿 | 0.78 亿 | 0.92 亿 | 1.2 亿 |
| 现金流出 | 14.28 亿 | 17.6 亿 | 16.2 亿 | 16.32 亿 | 15.58 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.7 亿 | 13.51 亿 | 11.49 亿 | 11.89 亿 | 10.15 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.61 亿 | 1.89 亿 | 1.9 亿 | 2.07 亿 | 2.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.45 亿 | 0.56 亿 | 0.74 亿 | 0.73 亿 | 0.9 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.51 亿 | 1.64 亿 | 2.06 亿 | 1.63 亿 | 1.95 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.36 亿 | -3.44 亿 | -1.2 亿 | -8.24 亿 | -3.09 亿 |
| 现金流入 | 2.1 亿 | 924.43 万 | 4.67 亿 | 8.01 亿 | 2.14 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.39 亿 | 7.9 亿 | -0.28 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 460.62 万 | 29.39 万 | 238.15 万 | 382.81 万 | 75.92 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 23.12 万 | 532.38 万 | 0.25 亿 | 679.91 万 | 682.9 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 362.66 万 | 51.06 万 | 0.0 元 | 116.54 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.05 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 15.02 万 | 2.32 亿 |
| 现金流出 | 2.46 亿 | 3.53 亿 | 5.87 亿 | 16.25 亿 | 5.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.92 亿 | 2.79 亿 | 1.33 亿 | 7.85 亿 | 4.49 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.14 亿 | 0.2 亿 | 4.54 亿 | 8.4 亿 | -1.42 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.54 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.16 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.22 亿 | 8.44 亿 | -3.67 亿 | 3.9 亿 | -3.95 亿 |
| 现金流入 | 3.83 亿 | 14.14 亿 | 5.87 亿 | 8.61 亿 | 14.96 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 805.77 万 | 5.13 亿 | 400.0 万 | 0.97 亿 | 0.13 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 805.77 万 | 54.81 万 | 400.0 万 | 0.5 亿 | 68.43 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.61 亿 | 5.7 亿 | 9.53 亿 | 4.71 亿 | 18.92 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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