资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.1 | 22.5 | 13.9 | 19.7 | 7.5 | |
| 应收款项（%） | 41.4 | 33.0 | 33.9 | 17.7 | 13.6 | |
| 存货（%） | 14.9 | 12.2 | 13.5 | 10.7 | 6.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 1.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 73.3 | 72.6 | 69.1 | 55.2 | 31.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 2.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.7 | 27.4 | 30.9 | 44.8 | 68.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 33.9 | 24.4 | 27.1 | 14.8 | 14.5 | |
| 流动负债（%） | 52.3 | 48.8 | 42.6 | 39.5 | 51.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 14.4 | 20.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.0 | 50.3 | 56.8 | -- | 27.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 3.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 2.5 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.1 | 4.4 | 3.6 | 2.3 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 48.8 | 46.0 | 48.4 | 20.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 15.7 | 15.9 | 16.3 | 16.1 | 20.9 | |
| 营业利润率（%) | 3.0 | 3.0 | 3.8 | 2.3 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | 11.8 | 12.9 | 12.4 | 13.4 | 13.9 | |
| 净利率（%) | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 2.1 | 3.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.7 | 3.7 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 253.5 | 282.6 | 264.3 | 245.4 | 225.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 166.3 | 197.0 | 181.1 | 156.0 | 134.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 87.2 | 85.6 | 83.2 | 89.4 | 90.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 185.1 | 182.0 | 166.5 | 151.3 | 200.4 | |
| 缺钱天数（天） | 68.3 | 100.6 | 97.8 | 94.1 | 24.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.7 | 9.5 | 12.2 | -6.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -30.3 | 9.4 | 41.6 | -41.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.2 | 55.5 | 3.7 | 2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.8 | 123.8 | 130.7 | 112.8 | 49.3 | |
| 流动比率（%） | 140.3 | 148.8 | 162.5 | 139.9 | 61.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.8 | 3.5 | 6.4 | 4.3 | 2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.0 | 49.7 | 43.2 | 53.9 | 72.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 226.9 | 244.4 | 243.5 | 191.8 | 277.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.8 | 5.0 | 12.7 | 51.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 19.9 | 8.7 | 39.2 | 56.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -38.4 | -30.7 | -48.3 | 11.9 | -- |
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