南威软件现金流表
2.43亿
营业现金流
-4.68亿
投资现金流
2.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 南威软件现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.68 亿 | 1.68 亿 | 1.68 亿 | 4.38 亿 | 2.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.49 亿 | 0.49 亿 | 0.49 亿 | -1.71 亿 | 2.43 亿 |
| 现金流入 | 12.41 亿 | 12.41 亿 | 12.41 亿 | 14.37 亿 | 19.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.58 亿 | 11.58 亿 | 11.58 亿 | 13.72 亿 | 18.62 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.57 亿 | 0.57 亿 | 0.57 亿 | 0.55 亿 | 0.31 亿 |
| 现金流出 | 11.92 亿 | 11.92 亿 | 11.92 亿 | 16.08 亿 | 16.58 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.4 亿 | 6.4 亿 | 6.4 亿 | 10.53 亿 | 11.49 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.61 亿 | 3.61 亿 | 3.61 亿 | 3.44 亿 | 3.34 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.44 亿 | 0.44 亿 | 0.44 亿 | 0.52 亿 | 0.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.49 亿 | 1.49 亿 | 1.49 亿 | 1.59 亿 | 1.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.44 亿 | 0.44 亿 | 0.44 亿 | -4.75 亿 | -4.68 亿 |
| 现金流入 | 15.76 亿 | 15.76 亿 | 15.76 亿 | 4.27 亿 | 0.65 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 15.74 亿 | 15.74 亿 | 15.74 亿 | 4.25 亿 | 0.65 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 11.23 万 | 11.23 万 | 11.23 万 | 7.76 万 | 9.38 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 15.44 万 | 15.44 万 | 15.44 万 | 15.69 万 | 21.64 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 120.4 万 | 120.4 万 | 120.4 万 | 171.16 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 15.32 亿 | 15.32 亿 | 15.32 亿 | 9.02 亿 | 5.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.0 亿 | 1.0 亿 | 1.0 亿 | 4.62 亿 | 4.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 14.32 亿 | 14.32 亿 | 14.32 亿 | 4.3 亿 | 0.68 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.49 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.78 亿 | 1.78 亿 | 1.78 亿 | 4.53 亿 | 2.14 亿 |
| 现金流入 | 7.82 亿 | 7.82 亿 | 7.82 亿 | 15.54 亿 | 17.59 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 70.59 万 | 70.59 万 | 70.59 万 | 39.0 万 | 201.1 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70.59 万 | 70.59 万 | 70.59 万 | 39.0 万 | 201.1 万 |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 7.82 亿 | 7.82 亿 | 7.82 亿 | 15.01 亿 | 17.5 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.14 万 | 11.14 万 | 11.14 万 | 0.53 亿 | 699.32 万 |
| 现金流出 | 6.05 亿 | 6.05 亿 | 6.05 亿 | 11.02 亿 | 15.45 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 4.88 亿 | 4.88 亿 | 4.88 亿 | 9.39 亿 | 13.9 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.66 亿 | 0.66 亿 | 0.66 亿 | 0.92 亿 | 0.86 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -- | -- | 0.0 元 | 129.62 万 | 129.62 万 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.51 亿 | 0.51 亿 | 0.51 亿 | 0.71 亿 | 0.69 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.49 元 | 0.49 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -2,121.0 元 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2.7 亿 | 2.7 亿 | 2.7 亿 | -1.93 亿 | -0.11 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.38 亿 | 4.38 亿 | 4.38 亿 | 2.45 亿 | 2.34 亿 |
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