资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.7 | 9.5 | 10.7 | 6.2 | 5.1 | |
| 应收款项（%） | 17.3 | 29.5 | 38.2 | 38.8 | 30.8 | |
| 存货（%） | 10.3 | 4.4 | 3.4 | 4.9 | 10.3 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 52.6 | 53.6 | 62.6 | 61.1 | 57.0 | |
| 商誉（%） | 3.9 | 4.0 | 3.4 | 3.0 | 7.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.4 | 46.4 | 37.4 | 38.9 | 43.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.5 | 18.1 | 22.9 | 21.7 | 18.5 | |
| 流动负债（%） | 39.9 | 37.9 | 46.6 | 52.0 | 49.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 7.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.4 | 60.1 | 51.5 | -- | 42.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.2 | 3.3 | 3.1 | 1.1 | -0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.3 | 5.2 | 5.2 | 2.1 | -1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.1 | 3.9 | 3.9 | 1.5 | 0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 50.8 | 25.3 | 26.9 | 10.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 40.2 | 31.7 | 34.8 | 38.5 | 38.9 | |
| 营业利润率（%) | 18.3 | 8.8 | 9.2 | 3.7 | -3.4 | |
| 营业费用率（%） | 22.4 | 23.2 | 23.7 | 29.5 | 37.3 | |
| 净利率（%) | 16.8 | 8.8 | 8.7 | 3.9 | -2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.5 | 8.9 | 9.6 | 10.1 | 8.7 | |
| 完整生意周期（天） | 302.7 | 330.8 | 417.2 | 569.0 | 741.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 148.0 | 226.2 | 356.3 | 483.6 | 524.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 3.5 | 6.0 | 4.3 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 154.7 | 104.6 | 60.9 | 85.4 | 217.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 293.2 | 274.5 | 330.1 | 454.4 | 489.4 | |
| 缺钱天数（天） | 9.4 | 56.2 | 87.1 | 114.6 | 252.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.6 | 11.5 | 1.4 | -3.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.8 | -46.4 | 8.0 | -60.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 30.1 | 0.5 | 3.6 | 0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 106.1 | 129.9 | 127.3 | 108.2 | 93.5 | |
| 流动比率（%） | 131.9 | 141.4 | 134.5 | 117.7 | 114.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -5.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.6 | 39.9 | 48.5 | 54.4 | 57.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1349.0 | 1456.5 | 1625.1 | 1832.7 | 1309.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.6 | -8.8 | 1.9 | -5.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -15.0 | -32.9 | -3.2 | -19.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.0 | -23.6 | -19.3 | -43.2 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号