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镇海股份现金流表

0.24亿

营业现金流

-1.45亿

投资现金流

-0.31亿

融资现金流

现金流表详细项

镇海股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.53 亿 6.12 亿 8.99 亿 7.84 亿 9.3 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.36 亿 1.95 亿 0.71 亿 0.56 亿 0.24 亿
现金流入 8.15 亿 12.78 亿 7.28 亿 6.49 亿 5.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.86 亿 12.51 亿 6.98 亿 6.14 亿 5.37 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.26 亿 0.29 亿 0.36 亿 0.4 亿
现金流出 9.51 亿 10.83 亿 6.57 亿 5.94 亿 5.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.98 亿 9.16 亿 4.62 亿 3.96 亿 3.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.22 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.39 亿 1.43 亿
-支付的各项税费 0.16 亿 0.29 亿 0.53 亿 0.45 亿 0.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 961.22 万 0.12 亿 0.13 亿 0.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.29 亿 1.65 亿 -1.57 亿 1.2 亿 -1.45 亿
现金流入 10.02 亿 4.51 亿 3.04 亿 4.74 亿 7.39 亿
+收回投资收到的现金 5.9 亿 4.46 亿 3.01 亿 4.7 亿 7.35 亿
+取得投资收益收到的现金 785.16 万 476.45 万 341.1 万 384.02 万 407.4 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.53 万 176.0 元 0.0 元 5,200.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.05 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.73 亿 2.86 亿 4.61 亿 3.54 亿 8.84 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 817.03 万 397.26 万 550.95 万 357.51 万 409.87 万
-投资支付的现金 6.4 亿 2.82 亿 4.56 亿 3.5 亿 8.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.35 亿 -0.72 亿 -0.29 亿 -0.31 亿 -0.31 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.35 亿 0.72 亿 0.29 亿 0.31 亿 0.31 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.35 亿 0.36 亿 0.29 亿 0.31 亿 0.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 42.23 万 0.37 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.58 亿 2.88 亿 -1.15 亿 1.45 亿 -1.52 亿
期末现金及现金等价物余额 6.12 亿 8.99 亿 7.84 亿 9.3 亿 7.77 亿


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