资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 53.7 | 63.4 | 66.5 | 67.9 | 66.5 | |
| 应收款项（%） | 11.4 | 11.5 | 17.4 | 14.1 | 9.4 | |
| 存货（%） | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 90.6 | 93.2 | 93.2 | 93.8 | 94.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.4 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 5.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 34.6 | 38.2 | 30.0 | 28.0 | 23.7 | |
| 流动负债（%） | 40.9 | 42.1 | 36.4 | 31.7 | 27.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.5 | 57.4 | 63.1 | -- | 71.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 5.3 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | 9.2 | 12.1 | 10.9 | 10.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.8 | 7.2 | 10.2 | 9.2 | 10.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.1 | 34.8 | 48.1 | 46.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 10.3 | 10.7 | 28.3 | 27.2 | 28.3 | |
| 营业利润率（%) | 6.8 | 7.7 | 20.4 | 19.3 | 20.8 | |
| 营业费用率（%） | 4.4 | 4.3 | 8.5 | 9.4 | 13.1 | |
| 净利率（%) | 5.9 | 6.8 | 17.9 | 17.3 | 18.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 20.0 | 21.4 | 12.0 | 13.3 | 13.7 | |
| 完整生意周期（天） | 56.8 | 57.0 | 139.9 | 141.2 | 109.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.3 | 6.8 | 2.8 | 2.6 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.2 | 53.3 | 130.0 | 138.9 | 109.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 54.8 | 99.3 | 36.9 | 156.0 | 1685.1 | |
| 存货周转天数（天） | 6.7 | 3.7 | 9.9 | 2.3 | 0.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 152.7 | 189.9 | 428.3 | 350.9 | 323.1 | |
| 缺钱天数（天） | -95.8 | -132.9 | -288.5 | -209.7 | -213.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.1 | 0.4 | -47.8 | 1.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.0 | 13.6 | 38.3 | -3.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.4 | 0.8 | 9.1 | 7.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 221.0 | 218.6 | 255.2 | 296.0 | 339.3 | |
| 流动比率（%） | 221.3 | 221.6 | 256.1 | 296.2 | 339.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.5 | 42.6 | 36.9 | 32.1 | 28.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1541.5 | 1652.4 | 1951.6 | 2314.9 | 2583.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -23.9 | 32.6 | 13.7 | 12.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 612.4 | 1661.7 | 1201.7 | 857.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.9 | 14.9 | 4.7 | 2.6 | -- |
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