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艾迪精密现金流表

1.24亿

营业现金流

1.67亿

投资现金流

-0.37亿

融资现金流

现金流表详细项

艾迪精密现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.87 亿 5.08 亿 1.35 亿 4.87 亿 4.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.35 亿 2.07 亿 1.6 亿 0.12 亿 1.24 亿
现金流入 15.23 亿 18.81 亿 14.84 亿 13.94 亿 17.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.93 亿 17.83 亿 13.96 亿 13.44 亿 16.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.71 亿 0.27 亿 0.41 亿 0.89 亿
现金流出 11.88 亿 16.74 亿 13.24 亿 13.82 亿 16.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.6 亿 10.98 亿 8.6 亿 7.82 亿 8.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.14 亿 3.05 亿 3.13 亿 3.52 亿 4.01 亿
-支付的各项税费 1.85 亿 1.43 亿 1.02 亿 1.6 亿 1.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.29 亿 1.27 亿 0.5 亿 0.88 亿 1.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.68 亿 -5.42 亿 -7.57 亿 -0.29 亿 1.67 亿
现金流入 0.12 亿 0.15 亿 9.06 亿 19.12 亿 16.43 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.15 亿 8.87 亿 18.96 亿 16.31 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 3.43 万 696.1 万 0.14 亿 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 27.57 万 7.66 万 9.45 万 186.5 万 4,500.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.12 亿 0.0 元 0.13 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.8 亿 5.57 亿 16.63 亿 19.41 亿 14.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.69 亿 5.35 亿 1.4 亿 1.26 亿 0.95 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.16 亿 14.48 亿 18.14 亿 13.81 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 645.88 万 0.76 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.57 亿 -0.38 亿 9.45 亿 -0.48 亿 -0.37 亿
现金流入 6.68 亿 5.4 亿 14.34 亿 7.15 亿 8.1 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.83 亿 9.87 亿 147.0 万 147.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 147.0 万 147.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.58 亿 4.15 亿 4.3 亿 6.22 亿 7.95 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.1 亿 0.43 亿 0.17 亿 0.92 亿 0.13 亿
现金流出 6.11 亿 5.78 亿 4.9 亿 7.64 亿 8.47 亿
-偿还债务所支付的现金 4.89 亿 4.0 亿 3.17 亿 5.98 亿 6.09 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.84 亿 1.26 亿 1.16 亿 1.06 亿 1.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.39 亿 0.52 亿 0.57 亿 0.59 亿 1.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -253.94 万 -102.49 万 487.64 万 111.96 万 226.82 万
现金及现金等价物净增加额 -2.79 亿 -3.74 亿 3.52 亿 -0.64 亿 2.56 亿
期末现金及现金等价物余额 5.08 亿 1.35 亿 4.87 亿 4.23 亿 6.79 亿


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