资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.3 | 5.8 | 19.5 | 15.7 | 14.5 | |
| 应收款项（%） | 18.0 | 14.6 | 13.2 | 16.9 | 21.6 | |
| 存货（%） | 16.7 | 18.5 | 15.6 | 16.1 | 18.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 56.1 | 45.3 | 50.9 | 52.5 | 55.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | |
| 非流动资产（%） | 43.9 | 54.7 | 49.1 | 47.5 | 44.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.6 | 20.4 | 11.9 | 12.4 | 14.6 | |
| 流动负债（%） | 31.8 | 31.4 | 25.8 | 26.4 | 31.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 5.6 | 17.8 | 17.0 | 15.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.8 | 62.9 | 56.4 | -- | 53.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.2 | 11.5 | 5.0 | 4.9 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.2 | 17.8 | 8.4 | 9.1 | 10.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.7 | 16.0 | 7.8 | 7.0 | 7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 118.0 | 75.3 | 34.5 | 39.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 40.7 | 33.8 | 28.9 | 31.9 | 30.7 | |
| 营业利润率（%) | 26.5 | 20.2 | 14.2 | 14.8 | 15.4 | |
| 营业费用率（%） | 13.1 | 14.1 | 14.6 | 15.7 | 12.7 | |
| 净利率（%) | 22.9 | 17.5 | 12.3 | 12.5 | 13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 216.2 | 238.9 | 339.7 | 358.1 | 361.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 4.1 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 68.4 | 89.9 | 125.0 | 140.9 | 150.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 147.8 | 149.0 | 214.7 | 217.2 | 211.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 142.0 | 168.9 | 199.2 | 166.6 | 171.9 | |
| 缺钱天数（天） | 74.2 | 70.0 | 140.5 | 191.6 | 189.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 56.4 | 19.0 | -24.6 | 10.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 51.5 | -9.4 | -47.0 | 14.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.3 | 15.2 | 11.0 | 6.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 124.0 | 85.4 | 136.9 | 137.6 | 121.4 | |
| 流动比率（%） | 176.6 | 144.2 | 197.4 | 198.4 | 179.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 57.2 | 27.8 | 12.2 | 8.7 | 11.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.2 | 37.1 | 43.6 | 43.5 | 47.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 191.4 | 145.6 | 177.9 | 178.8 | 185.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.3 | 14.7 | 11.2 | 0.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 37.5 | 32.5 | 36.6 | 35.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.9 | -12.1 | -8.0 | -17.4 | -- |
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