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畅联股份现金流表

2.06亿

营业现金流

0.16亿

投资现金流

-2.43亿

融资现金流

现金流表详细项

畅联股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.91 亿 2.42 亿 2.5 亿 2.02 亿 2.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.44 亿 2.53 亿 2.89 亿 3.29 亿 2.06 亿
现金流入 17.41 亿 17.03 亿 17.61 亿 18.51 亿 18.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.85 亿 16.89 亿 17.02 亿 18.1 亿 18.23 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.13 亿 0.26 亿 0.29 亿 0.42 亿
现金流出 14.97 亿 14.5 亿 14.72 亿 15.23 亿 16.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.19 亿 9.93 亿 10.02 亿 10.37 亿 10.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.86 亿 3.3 亿 3.52 亿 3.71 亿 3.52 亿
-支付的各项税费 0.59 亿 0.73 亿 0.8 亿 0.57 亿 0.72 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.54 亿 0.37 亿 0.58 亿 1.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.24 亿 -0.91 亿 -0.94 亿 301.89 万 0.16 亿
现金流入 16.56 亿 10.55 亿 9.2 亿 5.76 亿 2.08 亿
+收回投资收到的现金 16.42 亿 10.4 亿 9.05 亿 5.57 亿 1.99 亿
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 0.13 亿 0.14 亿 0.18 亿 917.24 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 33.7 万 165.74 万 43.22 万 22.27 万 22.18 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 115.22 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.91 万
现金流出 18.8 亿 11.46 亿 10.13 亿 5.73 亿 1.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.89 亿 0.23 亿 1.39 亿 1.61 亿 0.76 亿
-投资支付的现金 17.91 亿 11.23 亿 8.74 亿 3.91 亿 0.96 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.15 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 568.58 万 568.58 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.66 亿 -1.53 亿 -2.47 亿 -3.3 亿 -2.43 亿
现金流入 0.0 元 49.0 万 343.0 万 0.2 亿 1.1 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 49.0 万 343.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 49.0 万 343.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 1.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.66 亿 1.53 亿 2.5 亿 3.5 亿 3.53 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.66 亿 0.67 亿 1.12 亿 1.31 亿 1.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 25.21 万 277.63 万 390.29 万 472.78 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.47 万 0.86 亿 1.39 亿 2.19 亿 2.01 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -193.01 万 -145.57 万 343.14 万 71.3 万 -61.92 万
现金及现金等价物净增加额 -0.49 亿 803.64 万 -0.48 亿 277.44 万 -0.22 亿
期末现金及现金等价物余额 2.42 亿 2.5 亿 2.02 亿 2.05 亿 1.83 亿


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