资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.3 | 35.1 | 19.8 | 10.8 | 8.0 | |
| 应收款项（%） | 8.1 | 9.8 | 11.7 | 9.8 | 11.4 | |
| 存货（%） | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 1.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 49.2 | 50.2 | 36.3 | 27.3 | 28.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 50.8 | 49.8 | 63.7 | 72.7 | 71.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 4.2 | 3.3 | |
| 流动负债（%） | 11.5 | 12.3 | 11.8 | 15.1 | 15.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.6 | 9.1 | 8.2 | 10.9 | 8.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.9 | 78.6 | 80.0 | -- | 76.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.5 | 7.0 | 7.2 | 6.6 | 6.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.5 | 8.2 | 8.9 | 8.4 | 8.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.5 | 8.9 | 9.1 | 8.8 | 7.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.9 | 50.1 | 52.4 | 49.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 16.9 | 19.6 | 19.1 | 19.4 | 18.4 | |
| 营业利润率（%) | 9.1 | 11.5 | 11.6 | 10.9 | 10.1 | |
| 营业费用率（%） | 8.9 | 9.6 | 9.5 | 10.7 | 8.7 | |
| 净利率（%) | 7.4 | 9.3 | 10.1 | 9.7 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 58.7 | 57.0 | 67.5 | 74.1 | 68.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.0 | 8.0 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 45.4 | 45.6 | 55.2 | 57.4 | 55.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 27.5 | 32.0 | 29.6 | 21.9 | 29.1 | |
| 存货周转天数（天） | 13.3 | 11.4 | 12.3 | 16.6 | 12.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 17.6 | 17.6 | 18.0 | 24.0 | 19.0 | |
| 缺钱天数（天） | 41.1 | 39.4 | 49.5 | 50.1 | 49.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.1 | 5.0 | 2.8 | -0.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.7 | 33.5 | 3.9 | -6.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.7 | 4.2 | 0.7 | 1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 411.4 | 396.0 | 288.2 | 162.5 | 180.1 | |
| 流动比率（%） | 428.5 | 409.7 | 306.8 | 180.7 | 191.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 16.4 | 28.3 | 15.8 | 15.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.1 | 21.4 | 20.0 | 26.0 | 23.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 280.4 | 321.8 | 288.8 | 273.6 | 268.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 100.7 | 89.1 | 106.4 | 86.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 64.6 | 80.6 | 86.0 | 121.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.5 | 4.9 | 1.9 | -1.0 | -- |
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