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彤程新材现金流表

3.44亿

营业现金流

-5.39亿

投资现金流

2.43亿

融资现金流

现金流表详细项

彤程新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.51 亿 5.97 亿 4.74 亿 3.71 亿 6.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.07 亿 3.45 亿 1.03 亿 1.84 亿 3.44 亿
现金流入 16.93 亿 19.15 亿 19.2 亿 23.3 亿 25.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.42 亿 17.71 亿 17.62 亿 21.83 亿 23.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 1.27 亿 0.79 亿 0.77 亿 1.31 亿
现金流出 14.86 亿 15.71 亿 18.17 亿 21.46 亿 22.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.04 亿 10.92 亿 12.54 亿 15.15 亿 16.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.38 亿 2.01 亿 2.87 亿 3.13 亿 3.31 亿
-支付的各项税费 1.48 亿 0.84 亿 0.74 亿 1.15 亿 1.1 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.96 亿 1.94 亿 2.03 亿 2.02 亿 1.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.23 亿 -9.93 亿 -5.36 亿 1.14 亿 -5.39 亿
现金流入 3.29 亿 16.16 亿 5.03 亿 3.51 亿 -1.34 亿
+收回投资收到的现金 1.49 亿 14.6 亿 4.5 亿 2.47 亿 -2.44 亿
+取得投资收益收到的现金 1.37 亿 0.49 亿 0.35 亿 0.56 亿 0.83 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.33 亿 0.43 亿 0.19 亿 0.29 亿 319.64 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 980.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 1,000.0 万 0.64 亿 0.0 元 0.0 元 0.14 亿
现金流出 6.53 亿 26.09 亿 10.39 亿 2.37 亿 4.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.13 亿 6.98 亿 3.63 亿 1.7 亿 1.7 亿
-投资支付的现金 5.4 亿 17.09 亿 5.64 亿 0.67 亿 2.35 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.18 亿 1.12 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.85 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.84 亿 5.32 亿 3.03 亿 -0.14 亿 2.43 亿
现金流入 15.69 亿 24.93 亿 16.62 亿 16.87 亿 19.85 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.91 亿 0.0 元 0.71 亿 0.74 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 15.63 亿 23.92 亿 16.62 亿 16.16 亿 19.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 541.27 万 0.11 亿 1.99 万 0.0 元 0.1 亿
现金流出 14.85 亿 19.62 亿 13.58 亿 17.01 亿 17.41 亿
-偿还债务所支付的现金 12.27 亿 15.76 亿 11.81 亿 15.31 亿 11.71 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.57 亿 2.49 亿 1.25 亿 1.24 亿 4.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 131.33 万 1.37 亿 0.52 亿 0.46 亿 1.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.22 亿 -552.07 万 0.26 亿 693.2 万 -0.13 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.55 亿 -1.22 亿 -1.04 亿 2.91 亿 0.35 亿
期末现金及现金等价物余额 5.97 亿 4.74 亿 3.71 亿 6.61 亿 6.97 亿


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