资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.9 | 13.5 | 10.5 | 12.1 | 13.7 | |
| 应收款项（%） | 11.4 | 9.6 | 10.5 | 10.6 | 11.3 | |
| 存货（%） | 4.2 | 3.6 | 5.7 | 5.9 | 5.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 43.7 | 36.1 | 34.1 | 34.7 | 35.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 3.3 | 6.4 | 6.0 | 12.7 | |
| 非流动资产（%） | 56.3 | 63.9 | 65.9 | 65.3 | 64.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.4 | 12.0 | 11.2 | 8.9 | 6.6 | |
| 流动负债（%） | 39.8 | 35.9 | 30.3 | 24.7 | 27.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.6 | 16.6 | 23.9 | 27.6 | 29.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.6 | 47.5 | 45.8 | -- | 43.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.8 | 5.8 | 4.4 | 5.7 | 6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.5 | 12.5 | 10.2 | 12.8 | 14.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.5 | 9.3 | 6.4 | 8.0 | 9.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 79.7 | 56.6 | 51.2 | 71.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 33.5 | 24.9 | 24.0 | 23.7 | 24.8 | |
| 营业利润率（%) | 22.9 | 14.5 | 12.1 | 14.5 | 13.6 | |
| 营业费用率（%） | 17.6 | 19.5 | 18.4 | 17.1 | 15.5 | |
| 净利率（%) | 20.9 | 13.4 | 11.2 | 13.7 | 16.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.5 | 4.5 | 3.2 | 2.5 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 147.0 | 129.6 | 152.5 | 159.6 | 158.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 94.7 | 86.8 | 94.7 | 93.1 | 96.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.0 | 8.5 | 6.3 | 5.5 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 52.2 | 42.8 | 57.8 | 66.5 | 62.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 114.8 | 116.5 | 142.7 | 115.2 | 95.5 | |
| 缺钱天数（天） | 32.1 | 13.1 | 9.8 | 44.4 | 63.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.3 | 12.8 | 7.7 | 17.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 28.8 | -28.8 | -9.5 | 41.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.2 | 8.8 | 10.5 | 11.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 99.4 | 90.7 | 93.8 | 116.9 | 110.3 | |
| 流动比率（%） | 109.8 | 100.7 | 112.5 | 140.7 | 128.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.6 | 5.4 | 6.1 | 8.4 | 7.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.4 | 52.5 | 54.2 | 52.2 | 56.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 603.1 | 326.5 | 240.0 | 267.2 | 292.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.3 | 16.1 | 4.9 | 10.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 109.0 | 61.0 | 43.4 | 50.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -46.0 | -42.2 | -26.3 | -27.5 | -- |
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