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春光科技现金流表

0.93亿

营业现金流

-0.46亿

投资现金流

0.48亿

融资现金流

现金流表详细项

春光科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.92 亿 1.54 亿 3.12 亿 3.36 亿 2.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.59 亿 0.79 亿 3.41 亿 -0.9 亿 0.93 亿
现金流入 7.16 亿 12.3 亿 18.78 亿 15.07 亿 16.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.76 亿 11.84 亿 17.51 亿 14.13 亿 13.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.39 亿 1.04 亿 0.55 亿 2.74 亿
现金流出 6.57 亿 11.51 亿 15.36 亿 15.97 亿 15.79 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.94 亿 7.51 亿 11.21 亿 9.82 亿 9.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.6 亿 2.36 亿 2.95 亿 3.34 亿 4.14 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 0.36 亿 0.35 亿 0.58 亿 0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.74 亿 1.28 亿 0.85 亿 2.24 亿 1.63 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.38 亿 -0.12 亿 -2.21 亿 0.19 亿 -0.46 亿
现金流入 8.62 亿 4.67 亿 1.12 亿 0.96 亿 0.13 亿
+收回投资收到的现金 2.91 亿 2.6 亿 0.52 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 120.53 万 255.1 万 110.43 万 18.64 万 37.28 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.0 万 72.38 万 150.71 万 156.25 万 115.17 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 5.7 亿 2.04 亿 0.58 亿 0.94 亿 0.12 亿
现金流出 10.0 亿 4.78 亿 3.34 亿 0.77 亿 0.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.92 亿 1.31 亿 1.06 亿 0.65 亿 1.85 亿
-投资支付的现金 2.58 亿 2.6 亿 0.52 亿 0.0 元 -1.39 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.38 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.5 亿 0.49 亿 1.76 亿 0.13 亿 0.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.48 亿 1.02 亿 -1.33 亿 -0.45 亿 0.48 亿
现金流入 0.0 元 2.39 亿 5.41 亿 4.74 亿 6.7 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.33 亿 842.93 万 7.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 2.3 亿 5.08 亿 4.16 亿 6.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 980.22 万 0.0 元 0.5 亿 0.5 亿
现金流出 0.48 亿 1.38 亿 6.74 亿 5.19 亿 6.22 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.6 亿 6.08 亿 2.61 亿 3.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.48 亿 0.73 亿 0.46 亿 0.44 亿 0.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.68 万 496.34 万 0.21 亿 2.14 亿 2.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.11 亿 -0.11 亿 0.37 亿 368.06 万 -847.63 万
现金及现金等价物净增加额 -1.38 亿 1.58 亿 0.24 亿 -1.12 亿 0.87 亿
期末现金及现金等价物余额 1.54 亿 3.12 亿 3.36 亿 2.24 亿 3.11 亿


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