资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.2 | 24.9 | 24.1 | 20.3 | 21.0 | |
| 应收款项（%） | 30.9 | 29.9 | 28.4 | 32.4 | 27.0 | |
| 存货（%） | 14.2 | 13.7 | 13.6 | 15.2 | 15.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 2.7 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 72.4 | 73.4 | 70.7 | 71.7 | 68.5 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 27.6 | 26.6 | 29.3 | 28.3 | 31.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.9 | 38.2 | 33.5 | 37.4 | 39.1 | |
| 流动负债（%） | 40.2 | 47.8 | 49.9 | 58.8 | 64.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.7 | 50.6 | -- | 40.2 | 34.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 5.8 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.3 | 9.5 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.7 | 7.1 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 91.9 | 87.4 | 27.2 | 16.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 20.7 | 14.3 | 12.6 | 10.6 | 9.7 | |
| 营业利润率（%) | 9.3 | 6.3 | 2.1 | 1.1 | 0.6 | |
| 营业费用率（%） | 11.2 | 7.0 | 9.7 | 8.5 | 8.9 | |
| 净利率（%) | 8.3 | 5.8 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.2 | 5.2 | 4.2 | 4.9 | 5.5 | |
| 完整生意周期（天） | 193.4 | 172.7 | 185.9 | 173.8 | 169.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 130.6 | 112.5 | 121.0 | 113.5 | 104.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 62.8 | 60.2 | 64.9 | 60.3 | 65.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 118.9 | 141.7 | 170.7 | 148.1 | 147.2 | |
| 缺钱天数（天） | 74.5 | 31.0 | 15.2 | 25.7 | 22.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 51.6 | 48.4 | -5.3 | 16.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -27.7 | -0.1 | -67.6 | -42.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.3 | 8.8 | -13.1 | -0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 145.1 | 124.9 | 114.4 | 96.0 | 81.4 | |
| 流动比率（%） | 180.4 | 153.6 | 141.8 | 121.9 | 106.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.9 | ∞ | ∞ | ∞ | 7.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.3 | 49.4 | 51.1 | 59.8 | 65.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 284.4 | 261.4 | 222.4 | 215.8 | 167.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.4 | 32.9 | -9.2 | 6.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.6 | 87.9 | 51.7 | 46.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.7 | -29.3 | -62.1 | -57.0 | -- |
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