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苏州科达现金流表

0.1亿

营业现金流

2.67亿

投资现金流

-3.34亿

融资现金流

现金流表详细项

苏州科达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.13 亿 5.94 亿 5.17 亿 5.57 亿 6.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.03 亿 -0.87 亿 -1.21 亿 3.62 亿 0.1 亿
现金流入 24.14 亿 26.45 亿 23.0 亿 20.95 亿 13.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.73 亿 25.13 亿 21.24 亿 19.81 亿 12.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.66 亿 0.47 亿 0.56 亿 0.64 亿 0.81 亿
现金流出 23.11 亿 27.32 亿 24.2 亿 17.33 亿 13.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.98 亿 11.22 亿 8.16 亿 4.6 亿 0.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.49 亿 11.81 亿 11.84 亿 9.28 亿 9.54 亿
-支付的各项税费 1.79 亿 1.4 亿 2.1 亿 1.34 亿 1.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.85 亿 2.88 亿 2.1 亿 2.11 亿 2.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.43 亿 0.82 亿 -1.77 亿 -1.17 亿 2.67 亿
现金流入 0.11 亿 2.72 亿 7.21 亿 11.24 亿 16.03 亿
+收回投资收到的现金 286.0 万 2.64 亿 7.1 亿 11.1 亿 13.68 亿
+取得投资收益收到的现金 790.68 万 649.57 万 403.91 万 632.64 万 905.09 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 28.4 万 201.57 万 701.79 万 747.9 万 0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.15 亿
现金流出 2.54 亿 1.9 亿 8.98 亿 12.41 亿 13.37 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.7 亿 0.73 亿 0.76 亿 0.58 亿 0.67 亿
-投资支付的现金 1.71 亿 1.16 亿 8.22 亿 11.83 亿 12.17 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.53 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.19 亿 -0.72 亿 3.39 亿 -1.66 亿 -3.34 亿
现金流入 5.66 亿 0.92 亿 5.49 亿 5.14 亿 3.61 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 91.99 万 0.0 元 0.33 亿 300.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 91.99 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 5.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.5 亿 0.69 亿 5.49 亿 4.81 亿 3.72 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.22 亿 0.0 元 0.0 元 -0.14 亿
现金流出 1.47 亿 1.64 亿 2.1 亿 6.8 亿 6.95 亿
-偿还债务所支付的现金 0.68 亿 0.11 亿 0.83 亿 5.9 亿 5.39 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.29 亿 0.32 亿 0.4 亿 0.22 亿 0.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 14.61 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.5 亿 1.2 亿 0.87 亿 0.68 亿 1.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 85.7 万 11.61 万 -91.04 万 182.9 万 -504.08 万
现金及现金等价物净增加额 2.8 亿 -0.77 亿 0.4 亿 0.81 亿 -0.62 亿
期末现金及现金等价物余额 5.94 亿 5.17 亿 5.57 亿 6.38 亿 5.68 亿


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