苏州科达现金流表
-2.63亿
营业现金流
1.06亿
投资现金流
-1.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 苏州科达现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.94 亿 | 5.17 亿 | 5.57 亿 | 6.38 亿 | 3.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.87 亿 | -1.21 亿 | 3.62 亿 | -2.61 亿 | -2.63 亿 |
| 现金流入 | 26.45 亿 | 23.0 亿 | 20.95 亿 | 14.55 亿 | 14.24 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.13 亿 | 21.24 亿 | 19.81 亿 | 13.94 亿 | 13.78 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.56 亿 | 0.64 亿 | 0.24 亿 | 181.07 万 |
| 现金流出 | 27.32 亿 | 24.2 亿 | 17.33 亿 | 17.16 亿 | 16.86 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.22 亿 | 8.16 亿 | 4.6 亿 | 4.1 亿 | 4.15 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.81 亿 | 11.84 亿 | 9.28 亿 | 9.65 亿 | 9.55 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.4 亿 | 2.1 亿 | 1.34 亿 | 1.22 亿 | 1.14 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.88 亿 | 2.1 亿 | 2.11 亿 | 2.19 亿 | 2.02 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.82 亿 | -1.77 亿 | -1.17 亿 | 3.29 亿 | 1.06 亿 |
| 现金流入 | 2.72 亿 | 7.21 亿 | 11.24 亿 | 8.38 亿 | 4.96 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.64 亿 | 7.1 亿 | 11.1 亿 | 8.22 亿 | 6.98 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 649.57 万 | 403.91 万 | 632.64 万 | 715.79 万 | 504.07 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 201.57 万 | 701.79 万 | 747.9 万 | 464.22 万 | 421.91 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 373.64 万 | -2.11 亿 |
| 现金流出 | 1.9 亿 | 8.98 亿 | 12.41 亿 | 5.09 亿 | 3.9 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.73 亿 | 0.76 亿 | 0.58 亿 | 1.01 亿 | 1.02 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.16 亿 | 8.22 亿 | 11.83 亿 | 3.48 亿 | 2.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.61 亿 | 0.28 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.72 亿 | 3.39 亿 | -1.66 亿 | -3.26 亿 | -1.2 亿 |
| 现金流入 | 0.92 亿 | 5.49 亿 | 5.14 亿 | 2.14 亿 | 2.54 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 91.99 万 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 300.0 万 | 300.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 91.99 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 | 300.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.64 亿 | 2.1 亿 | 6.8 亿 | 5.4 亿 | 3.75 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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