资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.7 | 17.2 | 25.0 | 32.7 | 19.8 | |
| 应收款项（%） | 29.3 | 36.0 | 27.7 | 24.0 | 32.0 | |
| 存货（%） | 18.7 | 23.1 | 22.8 | 16.1 | 21.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 78.8 | 80.4 | 81.3 | 85.7 | 79.1 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.2 | 19.6 | 18.7 | 14.3 | 20.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.1 | 17.5 | 13.1 | 13.6 | 14.1 | |
| 流动负债（%） | 28.2 | 30.3 | 39.7 | 41.0 | 40.6 | |
| 非流动负债（%） | 18.0 | 17.3 | 20.6 | 22.5 | 28.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.8 | 52.3 | 39.7 | -- | 31.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 1.7 | -16.8 | -8.4 | -11.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.5 | 3.3 | -36.1 | -23.2 | -34.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.6 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | -13.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.2 | 12.5 | -112.0 | -52.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | -1.2 | -0.5 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 55.0 | 57.6 | 52.1 | 56.5 | 60.5 | |
| 营业利润率（%) | 3.0 | 2.3 | -35.1 | -14.7 | -21.0 | |
| 营业费用率（%） | 52.8 | 55.9 | 87.0 | 68.6 | 79.5 | |
| 净利率（%) | 3.6 | 2.4 | -37.5 | -14.5 | -20.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.0 | 12.4 | 7.7 | 10.2 | 9.5 | |
| 完整生意周期（天） | 387.5 | 420.5 | 651.2 | 449.5 | 541.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 156.8 | 167.3 | 260.9 | 164.1 | 202.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 230.7 | 253.2 | 390.3 | 285.4 | 339.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 188.7 | 203.2 | 261.3 | 193.4 | 230.0 | |
| 缺钱天数（天） | 198.7 | 217.3 | 389.9 | 256.1 | 311.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.6 | 11.0 | -39.7 | 15.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.2 | -13.5 | -1012.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.3 | -0.1 | -32.1 | -17.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 212.9 | 189.0 | 147.1 | 169.7 | 143.1 | |
| 流动比率（%） | 279.3 | 265.3 | 204.5 | 208.9 | 194.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.4 | 3.4 | -26.4 | -10.1 | -10.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.2 | 47.7 | 60.3 | 63.5 | 68.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1244.0 | 1119.2 | 773.6 | 629.6 | 409.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.1 | -7.7 | -9.2 | 29.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30.5 | -16.2 | -23.6 | 56.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.7 | -9.7 | -16.5 | -18.2 | -- |
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