柯力传感现金流表
2.11亿
营业现金流
-0.86亿
投资现金流
0.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 柯力传感现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.92 亿 | 1.0 亿 | 2.01 亿 | 0.93 亿 | 1.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.67 亿 | 2.02 亿 | 1.77 亿 | 1.9 亿 | 2.11 亿 |
| 现金流入 | 9.52 亿 | 8.59 亿 | 8.48 亿 | 9.92 亿 | 10.56 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.17 亿 | 7.79 亿 | 7.22 亿 | 8.66 亿 | 9.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.03 亿 | 0.44 亿 | 0.88 亿 | 0.82 亿 | 0.6 亿 |
| 现金流出 | 6.85 亿 | 6.57 亿 | 6.7 亿 | 8.02 亿 | 8.45 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.4 亿 | 2.84 亿 | 2.41 亿 | 3.06 亿 | 3.04 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.71 亿 | 2.21 亿 | 2.49 亿 | 2.42 亿 | 3.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.77 亿 | 0.92 亿 | 0.89 亿 | 1.36 亿 | 0.91 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.97 亿 | 0.6 亿 | 0.9 亿 | 1.17 亿 | 1.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.61 亿 | -2.55 亿 | -3.69 亿 | -1.16 亿 | -0.86 亿 |
| 现金流入 | 3.87 亿 | 19.61 亿 | 15.58 亿 | 15.63 亿 | 21.57 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.61 亿 | 19.07 亿 | 15.25 亿 | 15.54 亿 | 21.04 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 378.38 万 | 0.54 亿 | 0.24 亿 | 334.57 万 | 0.31 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 22.69 万 | 26.16 万 | 682.09 万 | 639.41 万 | 0.2 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 221.14 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 112.79 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 15.48 亿 | 22.16 亿 | 19.27 亿 | 16.8 亿 | 22.43 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.14 亿 | 1.71 亿 | 2.15 亿 | 1.03 亿 | 1.46 亿 |
| -投资支付的现金 | 13.92 亿 | 20.37 亿 | 16.74 亿 | 15.51 亿 | 19.27 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.36 亿 | 0.0 元 | 0.38 亿 | 0.24 亿 | 1.69 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 580.44 万 | 784.0 万 | 0.0 元 | 176.22 万 | 151.52 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 344.54 万 | 1.55 亿 | 0.81 亿 | -1.04 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流入 | 1.51 亿 | 3.36 亿 | 5.94 亿 | 6.93 亿 | 8.26 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 322.0 万 | 173.0 万 | 0.29 亿 | 0.36 亿 | 618.73 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 173.0 万 | 0.13 亿 | 0.34 亿 | 618.73 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.48 亿 | 1.81 亿 | 5.12 亿 | 7.97 亿 | 8.13 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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