资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.5 | 40.9 | 38.5 | 32.5 | 27.5 | |
| 应收款项（%） | 6.9 | 13.0 | 12.1 | 11.4 | 13.2 | |
| 存货（%） | 9.1 | 9.5 | 12.0 | 12.7 | 14.7 | |
| 其他流动资产（%） | 13.7 | 2.5 | 2.2 | 1.0 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 69.1 | 69.0 | 67.6 | 59.8 | 59.1 | |
| 商誉（%） | 2.0 | 1.6 | 3.3 | 3.3 | 8.8 | |
| 非流动资产（%） | 30.9 | 31.0 | 32.4 | 40.2 | 40.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.9 | 10.0 | 9.1 | 8.3 | 8.3 | |
| 流动负债（%） | 19.8 | 28.4 | 31.2 | 28.3 | 30.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.2 | 70.6 | 68.1 | -- | 68.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.9 | 9.4 | 8.4 | 9.1 | 7.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.0 | 12.5 | 11.9 | 13.0 | 11.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.4 | 11.5 | 10.8 | 11.9 | 10.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 182.9 | 145.6 | 118.4 | 133.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 41.1 | 38.3 | 40.2 | 43.0 | 42.8 | |
| 营业利润率（%) | 30.3 | 28.2 | 28.8 | 35.3 | 30.2 | |
| 营业费用率（%） | 12.9 | 16.9 | 21.5 | 22.7 | 22.1 | |
| 净利率（%) | 26.8 | 24.8 | 26.0 | 31.3 | 27.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 220.8 | 244.0 | 345.6 | 419.9 | 462.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 3.7 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 64.8 | 98.8 | 141.1 | 147.6 | 166.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 156.0 | 145.2 | 204.5 | 272.3 | 296.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 170.9 | 154.9 | 178.8 | 191.2 | 177.1 | |
| 缺钱天数（天） | 49.8 | 89.2 | 166.8 | 228.7 | 285.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.8 | 23.4 | 2.8 | 1.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 29.3 | 14.8 | 5.3 | 24.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.9 | 9.8 | 13.8 | 12.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 303.3 | 209.6 | 178.3 | 166.4 | 146.2 | |
| 流动比率（%） | 349.2 | 243.0 | 216.9 | 211.1 | 194.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 30.4 | 24.1 | 17.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.8 | 29.4 | 31.9 | 29.3 | 31.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 478.8 | 478.9 | 521.0 | 484.9 | 514.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 55.4 | 23.8 | 16.1 | 17.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 147.4 | 114.5 | 82.5 | 76.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.1 | 1.0 | -13.8 | -22.0 | -- |
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