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三祥新材现金流表

0.66亿

营业现金流

-0.55亿

投资现金流

0.11亿

融资现金流

现金流表详细项

三祥新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.41 亿 0.63 亿 1.1 亿 0.61 亿 0.62 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.48 亿 1.87 亿 1.26 亿 0.81 亿 0.66 亿
现金流入 6.77 亿 7.55 亿 8.77 亿 10.69 亿 11.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.62 亿 7.41 亿 8.67 亿 10.58 亿 10.99 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.13 亿 702.96 万 0.1 亿 0.12 亿
现金流出 5.28 亿 5.67 亿 7.51 亿 9.89 亿 10.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.01 亿 4.04 亿 5.67 亿 7.8 亿 8.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.61 亿 0.69 亿 0.8 亿 0.99 亿 1.02 亿
-支付的各项税费 0.34 亿 0.57 亿 0.67 亿 0.71 亿 0.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.38 亿 0.38 亿 0.39 亿 0.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.85 亿 -2.41 亿 -1.6 亿 -1.35 亿 -0.55 亿
现金流入 1.31 亿 1.76 亿 5.85 亿 1.42 亿 1.13 亿
+收回投资收到的现金 1.3 亿 1.75 亿 5.82 亿 1.41 亿 1.18 亿
+取得投资收益收到的现金 57.8 万 57.75 万 222.1 万 42.07 万 -564.51 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7,074.0 元 0.0 元 4.27 万 18.85 万 45.73 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 80.0 万
现金流出 4.16 亿 4.17 亿 7.45 亿 2.76 亿 1.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.5 亿 1.03 亿 1.34 亿 0.94 亿 0.74 亿
-投资支付的现金 1.66 亿 3.14 亿 6.1 亿 1.82 亿 1.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.17 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.59 亿 1.0 亿 -0.14 亿 0.55 亿 0.11 亿
现金流入 5.96 亿 4.91 亿 2.73 亿 2.55 亿 3.69 亿
+吸收投资收到的现金 0.42 亿 2.27 亿 0.17 亿 486.49 万 285.76 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.42 亿 320.0 万 928.5 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.44 亿 2.64 亿 2.56 亿 2.5 亿 3.44 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 980.0 万 0.0 元 0.0 元 4,486.0 元 0.22 亿
现金流出 4.37 亿 3.91 亿 2.88 亿 2.0 亿 3.58 亿
-偿还债务所支付的现金 3.4 亿 3.4 亿 2.34 亿 1.58 亿 2.99 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.28 亿 0.29 亿 0.46 亿 0.4 亿 0.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.69 亿 0.22 亿 707.26 万 188.8 万 403.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -31.98 万 15.18 万 22.61 万 -41.83 万 -341.59 万
现金及现金等价物净增加额 0.22 亿 0.46 亿 -0.48 亿 67.58 万 0.18 亿
期末现金及现金等价物余额 0.63 亿 1.1 亿 0.61 亿 0.62 亿 0.81 亿


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