资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.9 | 12.6 | 5.4 | 3.2 | 3.9 | |
| 应收款项（%） | 16.3 | 11.8 | 11.3 | 17.2 | 20.0 | |
| 存货（%） | 13.0 | 11.0 | 16.4 | 15.1 | 13.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 36.4 | 38.2 | 39.3 | 39.7 | 42.4 | |
| 商誉（%） | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 2.7 | |
| 非流动资产（%） | 63.6 | 61.8 | 60.7 | 60.3 | 57.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.3 | 6.4 | 11.0 | 15.2 | 9.3 | |
| 流动负债（%） | 22.7 | 15.5 | 23.9 | 30.7 | 33.8 | |
| 非流动负债（%） | 21.0 | 7.3 | 4.2 | 2.8 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.3 | 77.3 | 71.9 | -- | 64.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.3 | 7.4 | 10.0 | 3.8 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.0 | 11.6 | 13.2 | 6.4 | 4.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.9 | 11.0 | 12.9 | 5.4 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 44.7 | 59.2 | 72.2 | 22.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 26.2 | 31.0 | 34.1 | 27.5 | 25.4 | |
| 营业利润率（%) | 12.0 | 16.6 | 18.9 | 7.8 | 7.6 | |
| 营业费用率（%） | 14.6 | 14.5 | 12.6 | 12.9 | 11.7 | |
| 净利率（%) | 10.2 | 13.5 | 17.1 | 6.8 | 6.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 228.5 | 207.1 | 205.3 | 233.7 | 267.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 4.0 | 5.0 | 3.9 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 101.9 | 92.0 | 72.3 | 93.4 | 134.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 126.6 | 115.1 | 133.0 | 140.3 | 133.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 67.8 | 70.1 | 85.1 | 118.0 | 95.0 | |
| 缺钱天数（天） | 160.6 | 137.0 | 120.3 | 115.7 | 172.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.7 | 7.7 | 23.2 | 11.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -32.9 | 49.5 | 40.2 | -54.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 31.7 | 58.4 | 9.3 | 3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 103.1 | 175.6 | 95.9 | 80.2 | 85.2 | |
| 流动比率（%） | 160.4 | 246.9 | 164.8 | 129.4 | 125.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.7 | 10.4 | 39.3 | 12.2 | 7.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.7 | 22.7 | 28.1 | 33.4 | 35.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 162.9 | 186.9 | 172.4 | 162.9 | 164.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 49.0 | 78.7 | 29.2 | 13.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 36.2 | 71.1 | 61.1 | 62.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.0 | -15.7 | -11.8 | -8.5 | -- |
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