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亿嘉和现金流表

0.94亿

营业现金流

1.13亿

投资现金流

-2.35亿

融资现金流

现金流表详细项

亿嘉和现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.44 亿 3.27 亿 3.09 亿 3.71 亿 4.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.67 亿 -0.11 亿 1.19 亿 0.25 亿 0.94 亿
现金流入 9.04 亿 8.71 亿 8.95 亿 9.03 亿 10.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.98 亿 7.51 亿 8.34 亿 8.72 亿 9.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.74 亿 0.83 亿 0.41 亿 0.14 亿 0.16 亿
现金流出 8.37 亿 8.81 亿 7.76 亿 8.77 亿 9.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.46 亿 4.14 亿 3.73 亿 5.35 亿 6.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.81 亿 2.24 亿 2.58 亿 2.43 亿 1.86 亿
-支付的各项税费 1.37 亿 1.55 亿 0.72 亿 0.29 亿 0.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.73 亿 0.89 亿 0.74 亿 0.71 亿 0.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.19 亿 -7.7 亿 -3.51 亿 -556.22 万 1.13 亿
现金流入 12.38 亿 20.58 亿 23.13 亿 19.71 亿 11.46 亿
+收回投资收到的现金 12.22 亿 20.45 亿 22.8 亿 19.49 亿 11.29 亿
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 0.21 亿 0.32 亿 0.21 亿 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 45.11 万 70.77 万 85.87 万 75.52 万 28.32 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 -866.62 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.57 亿 28.28 亿 26.64 亿 19.76 亿 10.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.55 亿 2.07 亿 2.7 亿 3.2 亿 1.05 亿
-投资支付的现金 10.02 亿 26.21 亿 23.94 亿 16.57 亿 9.28 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.36 亿 7.63 亿 2.94 亿 0.65 亿 -2.35 亿
现金流入 1.74 亿 9.5 亿 6.98 亿 8.09 亿 8.26 亿
+吸收投资收到的现金 0.15 亿 7.17 亿 0.4 亿 490.0 万 980.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.15 亿 0.16 亿 0.0 元 490.0 万 980.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.59 亿 2.33 亿 6.57 亿 8.04 亿 8.16 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 5.63 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.38 亿 1.87 亿 4.04 亿 7.44 亿 10.61 亿
-偿还债务所支付的现金 1.1 亿 1.01 亿 2.13 亿 6.58 亿 10.45 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.26 亿 0.56 亿 0.44 亿 0.2 亿 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 146.86 万 0.3 亿 1.47 亿 0.66 亿 405.24 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -64.03 万 -51.45 万 62.83 万 -26.13 万 -153.98 万
现金及现金等价物净增加额 0.83 亿 -0.17 亿 0.62 亿 0.84 亿 -0.29 亿
期末现金及现金等价物余额 3.27 亿 3.09 亿 3.71 亿 4.56 亿 4.27 亿


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