资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.0 | 27.1 | 26.2 | 21.6 | 15.5 | |
| 应收款项（%） | 22.1 | 23.3 | 21.5 | 21.6 | 22.7 | |
| 存货（%） | 9.2 | 5.3 | 4.8 | 5.2 | 6.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 74.6 | 71.3 | 61.7 | 56.4 | 54.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.4 | 28.7 | 38.3 | 43.6 | 45.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.2 | 7.1 | 11.5 | 12.0 | 16.5 | |
| 流动负债（%） | 21.2 | 19.8 | 31.8 | 35.9 | 33.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 1.6 | 3.5 | 2.2 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.4 | 78.6 | 64.7 | -- | 65.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.6 | 18.1 | -2.8 | -0.3 | -0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.7 | 23.1 | -3.9 | -0.4 | -0.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.7 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 334.0 | 310.0 | -63.4 | -10.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.4 | 2.4 | -0.5 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 60.6 | 59.9 | 32.8 | 40.5 | 43.4 | |
| 营业利润率（%) | 34.1 | 36.5 | -25.9 | -2.8 | -1.5 | |
| 营业费用率（%） | 28.6 | 28.9 | 55.4 | 39.4 | 36.2 | |
| 净利率（%) | 33.4 | 37.6 | -14.6 | -1.3 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 24.4 | 29.0 | 3.2 | 1.6 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 307.5 | 303.1 | 578.0 | 552.7 | 553.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 2.1 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 125.5 | 175.0 | 433.1 | 397.7 | 377.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 182.0 | 128.2 | 144.9 | 155.0 | 176.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 146.7 | 136.6 | 271.1 | 364.1 | 427.6 | |
| 缺钱天数（天） | 160.7 | 166.5 | 306.9 | 188.5 | 125.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 38.9 | 27.8 | -48.0 | 11.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 26.3 | 36.7 | -136.9 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 28.1 | 72.4 | -9.2 | -1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 309.2 | 333.5 | 178.7 | 142.7 | 143.7 | |
| 流动比率（%） | 352.5 | 360.1 | 193.9 | 157.0 | 164.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 413.0 | 52.5 | -6.3 | -0.1 | -0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.6 | 21.4 | 35.3 | 38.2 | 35.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 520.3 | 586.0 | 333.0 | 257.8 | 248.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.7 | -1.6 | 10.0 | 1.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 44.2 | 27.6 | 29.8 | 15.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.5 | -7.3 | -11.2 | -29.1 | -- |
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