.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

灵康药业现金流表

-0.81亿

营业现金流

2.23亿

投资现金流

-4.69亿

融资现金流

现金流表详细项

灵康药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.88 亿 15.55 亿 9.71 亿 5.63 亿 3.14 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.27 亿 1.29 亿 -0.66 亿 -0.38 亿 -0.81 亿
现金流入 13.01 亿 9.19 亿 4.19 亿 3.65 亿 3.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.0 亿 8.85 亿 3.86 亿 3.05 亿 2.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.01 亿 0.35 亿 0.23 亿 0.59 亿 0.57 亿
现金流出 11.74 亿 7.91 亿 4.85 亿 4.03 亿 3.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.89 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.56 亿 1.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.68 亿 0.66 亿 0.59 亿 0.52 亿 0.47 亿
-支付的各项税费 1.31 亿 0.83 亿 0.31 亿 0.13 亿 861.55 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.85 亿 5.32 亿 2.84 亿 1.8 亿 1.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.28 亿 -4.33 亿 1.32 亿 -0.52 亿 2.23 亿
现金流入 8.72 亿 17.14 亿 13.45 亿 10.33 亿 6.31 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.25 亿 0.19 亿 0.16 亿 0.16 亿 961.87 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.28 万 5,752.0 元 262.0 万 18.0 万 188.99 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 8.47 亿 16.95 亿 13.27 亿 10.17 亿 6.19 亿
现金流出 7.44 亿 21.47 亿 12.14 亿 10.85 亿 4.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.62 亿 0.55 亿 0.43 亿 0.23 亿 0.11 亿
-投资支付的现金 200.0 万 200.0 万 0.3 亿 0.3 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.8 亿 20.9 亿 11.41 亿 10.32 亿 3.97 亿
筹资活动产生的现金流量净额 8.12 亿 -2.79 亿 -4.73 亿 -1.59 亿 -4.69 亿
现金流入 10.07 亿 4.87 亿 2.12 亿 1.2 亿 2.23 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.07 亿 4.8 亿 2.05 亿 1.17 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 13.67 万 670.39 万 725.85 万 229.44 万 2.23 亿
现金流出 1.96 亿 7.66 亿 6.86 亿 2.79 亿 6.92 亿
-偿还债务所支付的现金 0.75 亿 6.0 亿 5.45 亿 2.05 亿 2.18 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.13 亿 1.59 亿 0.8 亿 808.31 万 536.56 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 754.63 万 682.14 万 0.61 亿 0.65 亿 4.69 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 10.67 亿 -5.83 亿 -4.08 亿 -2.49 亿 -3.27 亿
期末现金及现金等价物余额 15.55 亿 9.71 亿 5.63 亿 3.14 亿 -0.13 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号