资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 64.3 | 62.3 | 52.0 | 45.2 | 27.6 | |
| 应收款项（%） | 6.3 | 4.9 | 5.0 | 4.0 | 5.1 | |
| 存货（%） | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 3.5 | 5.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 75.0 | 71.1 | 61.0 | 54.3 | 41.1 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.0 | 28.9 | 39.0 | 45.7 | 58.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.0 | 2.5 | 3.6 | 5.9 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 26.9 | 25.8 | 16.3 | 15.0 | 7.3 | |
| 非流动负债（%） | 18.6 | 16.2 | 22.5 | 27.7 | 21.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.4 | 58.0 | 61.2 | -- | 71.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.9 | 2.5 | -9.0 | -8.7 | -6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.5 | 4.5 | -15.1 | -16.1 | -10.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -6.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29.3 | 9.8 | -26.2 | -20.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 84.5 | 79.4 | 67.8 | 46.7 | 43.3 | |
| 营业利润率（%) | 18.1 | 9.6 | -65.2 | -75.7 | -39.0 | |
| 营业费用率（%） | 73.1 | 73.5 | 123.8 | 123.8 | 81.3 | |
| 净利率（%) | 16.0 | 8.9 | -67.7 | -77.0 | -36.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 2.5 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 259.2 | 217.0 | 333.7 | 329.6 | 233.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 5.0 | 2.7 | 2.5 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 73.0 | 72.7 | 136.1 | 145.5 | 82.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.5 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 186.3 | 144.3 | 197.6 | 184.1 | 150.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 222.5 | 140.6 | 252.0 | 281.2 | 170.1 | |
| 缺钱天数（天） | 36.7 | 76.5 | 81.7 | 48.4 | 63.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -38.8 | -26.0 | -60.9 | -32.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -18.8 | -60.6 | -365.3 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.6 | -1.4 | -22.2 | -18.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 269.1 | 267.6 | 358.1 | 339.3 | 494.3 | |
| 流动比率（%） | 278.6 | 275.6 | 374.3 | 362.6 | 564.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 46.3 | 12.0 | -∞ | -310.9 | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.6 | 42.0 | 38.8 | 42.7 | 29.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 426.8 | 400.6 | 314.8 | 278.8 | 232.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.3 | 19.8 | -21.9 | -15.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 88.1 | 83.6 | 39.8 | 48.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.5 | -34.2 | -48.4 | -22.9 | -- |
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