卫信康现金流表

3.55亿

营业现金流

-3.58亿

投资现金流

-0.44亿

融资现金流

现金流表详细项

卫信康现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.6 亿 2.2 亿 2.44 亿 5.19 亿 2.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.34 亿 1.71 亿 2.46 亿 2.41 亿 3.55 亿
现金流入 8.39 亿 11.92 亿 15.23 亿 15.25 亿 15.0 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.18 亿 11.51 亿 14.81 亿 14.71 亿 13.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.41 亿 0.41 亿 0.54 亿 1.08 亿
现金流出 7.05 亿 10.21 亿 12.77 亿 12.84 亿 11.45 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.88 亿 5.32 亿 6.69 亿 6.44 亿 5.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.64 亿 0.87 亿 1.31 亿 1.66 亿 1.81 亿
-支付的各项税费 0.59 亿 1.04 亿 1.33 亿 1.39 亿 1.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 1.95 亿 2.98 亿 3.44 亿 3.33 亿 2.95 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.55 亿 -1.53 亿 1.05 亿 -3.89 亿 -3.58 亿
现金流入 18.09 亿 15.54 亿 20.86 亿 22.75 亿 26.04 亿
+收回投资收到的现金 0.0 158.54 111.0 431.62 396.67
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 0.12 亿 0.16 亿 0.16 亿 0.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.5 32.41 22.05 5.29 5.29
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 17.94 亿 15.41 亿 20.69 亿 22.55 亿 25.81 亿
现金流出 18.63 亿 17.07 亿 19.81 亿 26.64 亿 29.62 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.54 亿 0.56 亿 0.78 亿 0.71 亿 0.58 亿
-投资支付的现金 0.29 亿 0.0 0.15 亿 0.0 0.0
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 17.81 亿 16.51 亿 18.88 亿 25.94 亿 29.04 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.19 亿 627.43 -0.76 亿 -1.02 亿 -0.44 亿
现金流入 0.0 0.53 亿 0.0 0.0 0.0
+吸收投资收到的现金 0.0 0.53 亿 0.0 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 0.19 亿 0.47 亿 0.76 亿 1.02 亿 0.44 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.19 亿 0.4 亿 0.69 亿 0.98 亿 0.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 686.32 716.3 459.65 532.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 0.0 0.0 63.47 -49.88
现金及现金等价物净增加额 0.6 亿 0.24 亿 2.76 亿 -2.5 亿 -0.48 亿
期末现金及现金等价物余额 2.2 亿 2.44 亿 5.19 亿 2.69 亿 2.22 亿