资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.2 | 47.6 | 48.4 | 50.4 | 54.8 | |
| 应收款项（%） | 16.8 | 12.9 | 13.2 | 10.1 | 9.8 | |
| 存货（%） | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 65.6 | 67.5 | 68.4 | 67.5 | 70.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.4 | 32.5 | 31.6 | 32.5 | 29.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.6 | 16.4 | 14.2 | 12.9 | 14.7 | |
| 流动负债（%） | 27.1 | 28.0 | 24.7 | 22.2 | 21.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.1 | 71.4 | 73.3 | -- | 76.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 6.7 | 11.2 | 12.4 | 13.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.1 | 9.4 | 15.5 | 16.7 | 17.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.1 | 9.4 | 15.2 | 16.3 | 17.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.5 | 26.6 | 41.9 | 49.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 46.3 | 51.6 | 52.6 | 50.8 | 54.5 | |
| 营业利润率（%) | 8.3 | 9.9 | 11.6 | 13.2 | 18.4 | |
| 营业费用率（%） | 39.9 | 41.4 | 39.6 | 38.7 | 39.1 | |
| 净利率（%) | 8.2 | 9.3 | 12.7 | 16.2 | 19.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 3.4 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 139.0 | 90.5 | 68.9 | 74.8 | 88.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 4.9 | 6.8 | 6.6 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 122.0 | 74.3 | 53.7 | 54.9 | 65.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 21.5 | 22.6 | 24.0 | 18.4 | 16.0 | |
| 存货周转天数（天） | 17.0 | 16.2 | 15.2 | 19.9 | 22.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 255.3 | 186.8 | 132.6 | 130.7 | 171.4 | |
| 缺钱天数（天） | -116.2 | -96.3 | -63.7 | -55.9 | -82.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.4 | 44.4 | 35.3 | -5.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.4 | 72.5 | 59.0 | 7.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.7 | 8.5 | 14.4 | 9.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 236.7 | 235.3 | 268.7 | 294.2 | 327.2 | |
| 流动比率（%） | 242.6 | 240.7 | 276.6 | 303.9 | 336.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 370.6 | 1291.5 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.9 | 28.6 | 26.7 | 24.6 | 23.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 316.4 | 340.4 | 385.4 | 392.7 | 422.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.2 | 40.7 | 59.8 | 61.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 121.6 | 129.8 | 138.8 | 156.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.5 | 11.5 | 13.6 | 10.0 | -- |
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