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奇精机械现金流表

1.08亿

营业现金流

-2.01亿

投资现金流

1.23亿

融资现金流

现金流表详细项

奇精机械现金流表 2022年报 2022年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 1.59 亿 2.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 2.04 亿 1.08 亿
现金流入 17.51 亿 17.51 亿 17.51 亿 16.17 亿 16.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.7 亿 16.7 亿 16.7 亿 15.55 亿 15.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.47 亿 0.47 亿 0.47 亿 0.4 亿 0.37 亿
现金流出 15.76 亿 15.76 亿 15.76 亿 14.12 亿 15.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.25 亿 12.25 亿 12.25 亿 10.77 亿 11.69 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.47 亿 2.85 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.22 亿 0.22 亿 0.21 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 -- -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 -- -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 -- -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.67 亿 0.67 亿 0.67 亿 0.67 亿 0.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.09 亿 -2.09 亿 -2.09 亿 -1.43 亿 -2.01 亿
现金流入 0.65 亿 0.65 亿 0.65 亿 2.25 亿 1.22 亿
+收回投资收到的现金 -- -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 25.71 万 25.71 万 25.71 万 205.21 万 287.02 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 227.98 万 227.98 万 227.98 万 254.13 万 104.09 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.63 亿 0.63 亿 0.63 亿 2.2 亿 1.19 亿
现金流出 2.75 亿 2.75 亿 2.75 亿 3.68 亿 3.23 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.84 亿 0.84 亿 0.84 亿 0.95 亿 1.43 亿
-投资支付的现金 48.23 万 48.23 万 48.23 万 262.15 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 -- -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.9 亿 1.9 亿 1.9 亿 2.71 亿 1.81 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.99 亿 -0.99 亿 -0.99 亿 -0.12 亿 1.23 亿
现金流入 1.85 亿 1.85 亿 1.85 亿 0.96 亿 2.88 亿
+吸收投资收到的现金 -- -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 -- -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.85 亿 1.85 亿 1.85 亿 0.96 亿 2.88 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.84 亿 2.84 亿 2.84 亿 1.08 亿 1.65 亿
-偿还债务所支付的现金 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 0.69 亿 1.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.65 亿 0.65 亿 0.65 亿 0.37 亿 0.49 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 -- -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 113.57 万 113.57 万 113.57 万 124.71 万 34.32 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.28 亿 0.28 亿 0.28 亿 183.95 万 -64.47 万
现金及现金等价物净增加额 -1.06 亿 -1.06 亿 -1.06 亿 0.51 亿 0.29 亿
期末现金及现金等价物余额 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 2.1 亿 2.39 亿


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