奇精机械现金流表
1.25亿
营业现金流
-0.72亿
投资现金流
-0.7亿
融资现金流
现金流表详细项
| 奇精机械现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.65 亿 | 2.65 亿 | 2.65 亿 | 1.59 亿 | 2.1 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.75 亿 | 1.75 亿 | 1.75 亿 | 2.04 亿 | 1.25 亿 |
| 现金流入 | 17.51 亿 | 17.51 亿 | 17.51 亿 | 16.17 亿 | 17.53 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.7 亿 | 16.7 亿 | 16.7 亿 | 15.55 亿 | 16.77 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.47 亿 | 0.47 亿 | 0.4 亿 | 0.48 亿 |
| 现金流出 | 15.76 亿 | 15.76 亿 | 15.76 亿 | 14.12 亿 | 16.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.25 亿 | 12.25 亿 | 12.25 亿 | 10.77 亿 | 12.45 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.63 亿 | 2.63 亿 | 2.63 亿 | 2.47 亿 | 2.92 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.22 亿 | 0.22 亿 | 0.22 亿 | 0.21 亿 | 0.18 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.67 亿 | 0.67 亿 | 0.67 亿 | 0.67 亿 | 0.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.09 亿 | -2.09 亿 | -2.09 亿 | -1.43 亿 | -0.72 亿 |
| 现金流入 | 0.65 亿 | 0.65 亿 | 0.65 亿 | 2.25 亿 | 3.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 25.71 万 | 25.71 万 | 25.71 万 | 205.21 万 | 274.26 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 227.98 万 | 227.98 万 | 227.98 万 | 254.13 万 | 58.96 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.63 亿 | 0.63 亿 | 0.63 亿 | 2.2 亿 | 3.1 亿 |
| 现金流出 | 2.75 亿 | 2.75 亿 | 2.75 亿 | 3.68 亿 | 3.85 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.84 亿 | 0.84 亿 | 0.84 亿 | 0.95 亿 | 1.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 48.23 万 | 48.23 万 | 48.23 万 | 262.15 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.9 亿 | 1.9 亿 | 1.9 亿 | 2.71 亿 | 2.3 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.99 亿 | -0.99 亿 | -0.99 亿 | -0.12 亿 | -0.7 亿 |
| 现金流入 | 1.85 亿 | 1.85 亿 | 1.85 亿 | 0.96 亿 | 4.93 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.84 亿 | 2.84 亿 | 2.84 亿 | 1.08 亿 | 5.64 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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