资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.4 | 15.5 | 16.9 | 20.6 | 22.5 | |
| 应收款项（%） | 23.6 | 25.3 | 26.0 | 26.2 | 24.9 | |
| 存货（%） | 18.3 | 21.7 | 20.3 | 18.4 | 17.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 62.8 | 65.3 | 65.0 | 67.4 | 68.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.2 | 34.7 | 35.0 | 32.6 | 31.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.1 | 23.5 | 21.6 | 22.7 | 22.6 | |
| 流动负债（%） | 26.2 | 30.7 | 27.6 | 44.4 | 43.1 | |
| 非流动负债（%） | 16.4 | 15.5 | 16.8 | 1.7 | 7.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.4 | 53.8 | 55.6 | -- | 49.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 4.6 | 3.2 | 3.3 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.3 | 8.3 | 5.8 | 6.5 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.7 | 7.7 | 3.9 | 5.6 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.9 | 50.1 | 34.4 | 38.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 13.8 | 14.2 | 13.0 | 14.8 | 12.6 | |
| 营业利润率（%) | 4.0 | 4.9 | 3.7 | 4.2 | 3.1 | |
| 营业费用率（%） | 9.8 | 9.0 | 8.4 | 9.8 | 8.2 | |
| 净利率（%) | 3.6 | 4.4 | 3.5 | 3.9 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.8 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 196.6 | 168.5 | 204.6 | 208.4 | 187.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 4.2 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 101.2 | 86.2 | 105.3 | 111.6 | 102.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 4.4 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 95.3 | 82.3 | 99.2 | 96.8 | 85.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 105.7 | 95.5 | 106.7 | 111.4 | 105.1 | |
| 缺钱天数（天） | 90.9 | 73.1 | 97.9 | 97.0 | 82.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.4 | 28.6 | -10.0 | -1.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -31.3 | 56.3 | -32.7 | 11.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.4 | 6.7 | 0.8 | 3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 170.1 | 142.3 | 162.2 | 110.5 | 117.4 | |
| 流动比率（%） | 239.8 | 213.1 | 235.6 | 151.8 | 157.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.7 | 5.6 | ∞ | 6.4 | 4.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.6 | 46.2 | 44.4 | 46.0 | 50.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 234.4 | 234.8 | 243.2 | 202.3 | 207.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 65.3 | 11.9 | 31.6 | 21.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 54.8 | 65.2 | 97.2 | 106.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.2 | -3.4 | -7.5 | 8.1 | -- |
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