火炬电子现金流表
4.33亿
营业现金流
-6.16亿
投资现金流
-0.97亿
融资现金流
现金流表详细项
| 火炬电子现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.93 亿 | 9.15 亿 | 8.11 亿 | 9.86 亿 | 9.3 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.94 亿 | 9.26 亿 | 8.67 亿 | 6.54 亿 | 4.33 亿 |
| 现金流入 | 50.39 亿 | 39.27 亿 | 39.46 亿 | 31.85 亿 | 31.2 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 49.46 亿 | 36.97 亿 | 38.24 亿 | 30.77 亿 | 29.84 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.89 亿 | 1.76 亿 | 0.71 亿 | 1.06 亿 | 1.33 亿 |
| 现金流出 | 44.44 亿 | 30.02 亿 | 30.79 亿 | 25.31 亿 | 26.87 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.08 亿 | 21.07 亿 | 22.78 亿 | 17.45 亿 | 18.95 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.02 亿 | 3.69 亿 | 4.08 亿 | 4.05 亿 | 4.09 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.83 亿 | 3.68 亿 | 2.32 亿 | 1.91 亿 | 1.88 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.51 亿 | 1.58 亿 | 1.6 亿 | 1.9 亿 | 1.96 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.28 亿 | -8.09 亿 | -5.74 亿 | -3.01 亿 | -6.16 亿 |
| 现金流入 | 0.11 亿 | 1.69 亿 | 7.34 亿 | 32.29 亿 | 39.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 904.73 万 | 1.64 亿 | 4.47 亿 | 29.05 亿 | 36.02 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 52.05 万 | 578.42 万 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 158.84 万 | 95.77 万 | 74.02 万 | 162.12 万 | 164.72 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 360.0 万 | 2.81 亿 | 3.11 亿 | 3.47 亿 |
| 现金流出 | 6.39 亿 | 9.78 亿 | 13.08 亿 | 35.3 亿 | 45.79 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.2 亿 | 6.46 亿 | 3.55 亿 | 3.34 亿 | 3.07 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.15 亿 | 1.75 亿 | 6.0 亿 | 27.77 亿 | 39.29 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 1.02 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 360.0 万 | 1.22 亿 | 2.51 亿 | 4.19 亿 | 3.43 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.58 亿 | -2.3 亿 | -1.23 亿 | -4.11 亿 | -0.97 亿 |
| 现金流入 | 17.71 亿 | 13.44 亿 | 10.02 亿 | 5.43 亿 | 5.1 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 16.13 亿 | 15.74 亿 | 11.26 亿 | 9.54 亿 | 6.06 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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