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火炬电子现金流表

10.33亿

营业现金流

-8.43亿

投资现金流

-4.16亿

融资现金流

现金流表详细项

火炬电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.37 亿 7.93 亿 9.15 亿 8.11 亿 9.86 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.25 亿 5.94 亿 9.26 亿 8.67 亿 10.33 亿
现金流入 33.68 亿 50.39 亿 39.27 亿 39.46 亿 37.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 32.97 亿 49.46 亿 36.97 亿 38.24 亿 36.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.71 亿 0.89 亿 1.76 亿 0.71 亿 0.68 亿
现金流出 33.43 亿 44.44 亿 30.02 亿 30.79 亿 26.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 27.42 亿 36.08 亿 21.07 亿 22.78 亿 19.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.23 亿 3.02 亿 3.69 亿 4.08 亿 4.12 亿
-支付的各项税费 2.52 亿 3.83 亿 3.68 亿 2.32 亿 1.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.25 亿 1.51 亿 1.58 亿 1.6 亿 1.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.32 亿 -6.28 亿 -8.09 亿 -5.74 亿 -8.43 亿
现金流入 440.18 万 0.11 亿 1.69 亿 7.34 亿 25.51 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 904.73 万 1.64 亿 4.47 亿 22.87 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 52.05 万 578.42 万 961.72 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 137.8 万 158.84 万 95.77 万 74.02 万 152.42 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 302.38 万 0.0 元 360.0 万 2.81 亿 2.53 亿
现金流出 3.36 亿 6.39 亿 9.78 亿 13.08 亿 33.94 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.71 亿 6.2 亿 6.46 亿 3.55 亿 3.7 亿
-投资支付的现金 0.65 亿 0.15 亿 1.75 亿 6.0 亿 26.06 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.34 亿 1.02 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.45 万 360.0 万 1.22 亿 2.51 亿 4.18 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.64 亿 1.58 亿 -2.3 亿 -1.23 亿 -4.16 亿
现金流入 15.08 亿 17.71 亿 13.44 亿 10.02 亿 5.09 亿
+吸收投资收到的现金 0.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 5.93 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.59 亿 16.37 亿 13.35 亿 9.89 亿 4.88 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 1.34 亿 928.42 万 0.14 亿 0.21 亿
现金流出 8.44 亿 16.13 亿 15.74 亿 11.26 亿 9.25 亿
-偿还债务所支付的现金 6.8 亿 13.27 亿 12.51 亿 8.66 亿 7.84 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.98 亿 1.82 亿 2.58 亿 1.97 亿 1.05 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 206.27 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.66 亿 1.04 亿 0.65 亿 0.63 亿 0.36 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -188.51 万 -267.73 万 958.41 万 559.06 万 -133.76 万
现金及现金等价物净增加额 3.56 亿 1.22 亿 -1.04 亿 1.75 亿 -2.27 亿
期末现金及现金等价物余额 7.93 亿 9.15 亿 8.11 亿 9.86 亿 7.59 亿


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