资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.2 | 13.3 | 10.9 | 14.5 | 12.1 | |
| 应收款项（%） | 34.4 | 32.2 | 29.7 | 25.1 | 22.2 | |
| 存货（%） | 16.0 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 17.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.6 | 1.7 | 0.2 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 70.2 | 66.9 | 62.5 | 59.8 | 57.6 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 2.3 | |
| 非流动资产（%） | 29.8 | 33.1 | 37.5 | 40.2 | 42.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.4 | 7.1 | 4.8 | 6.2 | 5.4 | |
| 流动负债（%） | 24.1 | 21.9 | 15.0 | 15.8 | 11.2 | |
| 非流动负债（%） | 8.3 | 8.7 | 12.6 | 12.7 | 13.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.6 | 69.5 | 72.5 | -- | 75.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.2 | 15.2 | 11.4 | 4.1 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.4 | 22.3 | 16.1 | 6.0 | 4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.0 | 18.3 | 13.5 | 5.2 | 4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 167.4 | 255.4 | 211.6 | 78.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 31.8 | 35.5 | 42.4 | 30.6 | 31.0 | |
| 营业利润率（%) | 20.9 | 25.2 | 27.4 | 10.4 | 9.4 | |
| 营业费用率（%） | 10.0 | 10.0 | 14.7 | 18.1 | 20.4 | |
| 净利率（%) | 17.2 | 20.6 | 23.2 | 8.9 | 8.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 4.4 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 299.0 | 289.6 | 440.2 | 411.1 | 490.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 177.4 | 165.2 | 229.5 | 220.2 | 254.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 2.9 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 121.6 | 124.4 | 210.7 | 190.9 | 236.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 99.0 | 73.4 | 76.2 | 64.0 | 88.0 | |
| 缺钱天数（天） | 199.9 | 216.1 | 364.0 | 347.1 | 402.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 42.3 | 29.5 | -24.8 | -1.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 62.7 | 55.9 | -18.2 | -62.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 26.5 | 19.8 | 13.3 | 3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 224.9 | 231.5 | 307.8 | 274.7 | 361.0 | |
| 流动比率（%） | 291.2 | 305.9 | 417.4 | 379.3 | 515.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 26.3 | 44.8 | 30.3 | 10.6 | 10.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.4 | 30.5 | 27.5 | 28.4 | 24.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 343.7 | 360.8 | 283.4 | 279.2 | 283.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.8 | 39.2 | 82.0 | 69.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 24.8 | 44.0 | 66.5 | 72.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.1 | -18.8 | -10.1 | -3.9 | -- |
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