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华体科技现金流表

0.17亿

营业现金流

-0.13亿

投资现金流

-0.74亿

融资现金流

现金流表详细项

华体科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.26 亿 2.72 亿 2.21 亿 2.02 亿 1.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.92 亿 1.0 亿 -0.47 亿 0.17 亿 0.17 亿
现金流入 5.46 亿 7.14 亿 5.1 亿 6.19 亿 3.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.28 亿 6.83 亿 4.81 亿 5.94 亿 3.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.31 亿 0.25 亿 0.25 亿 -0.14 亿
现金流出 6.38 亿 6.15 亿 5.57 亿 6.02 亿 3.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.64 亿 4.34 亿 3.96 亿 4.4 亿 2.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.88 亿 1.1 亿 0.95 亿 0.99 亿 0.98 亿
-支付的各项税费 0.47 亿 0.32 亿 0.34 亿 0.27 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 0.39 亿 0.31 亿 0.36 亿 560.31 万
投资活动产生的现金流量净额 -0.39 亿 -0.44 亿 -1.56 亿 -0.18 亿 -0.13 亿
现金流入 3.94 亿 3.5 亿 1.1 亿 5.74 亿 4.83 亿
+收回投资收到的现金 3.9 亿 3.48 亿 1.09 亿 5.7 亿 4.8 亿
+取得投资收益收到的现金 383.0 万 130.6 万 57.1 万 372.33 万 272.88 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.17 万 3.91 万 7.54 万 58.58 万 16.15 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.32 亿 3.94 亿 2.65 亿 5.92 亿 4.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 0.17 亿 0.13 亿 0.48 亿 0.43 亿
-投资支付的现金 4.1 亿 3.77 亿 2.52 亿 5.42 亿 4.52 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 285.01 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.76 亿 -1.06 亿 1.83 亿 -0.17 亿 -0.74 亿
现金流入 3.02 亿 0.18 亿 2.36 亿 0.18 亿 250.0 万
+吸收投资收到的现金 490.0 万 60.0 万 2.05 亿 830.0 万 250.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 490.0 万 60.0 万 15.0 万 830.0 万 830.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.95 亿 0.17 亿 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 174.03 万 39.53 万 0.31 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.26 亿 1.24 亿 0.53 亿 0.35 亿 0.76 亿
-偿还债务所支付的现金 1.05 亿 0.96 亿 0.39 亿 0.0 元 1,000.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.19 亿 0.16 亿 172.74 万 260.75 万 0.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 170.22 万 0.11 亿 0.12 亿 0.33 亿 0.33 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.46 亿 -0.5 亿 -0.19 亿 -0.18 亿 -0.7 亿
期末现金及现金等价物余额 2.72 亿 2.21 亿 2.02 亿 1.84 亿 1.14 亿


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