资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.3 | 18.7 | 25.6 | 20.1 | 12.7 | |
| 应收款项（%） | 28.4 | 26.2 | 27.5 | 27.9 | 33.1 | |
| 存货（%） | 7.8 | 8.8 | 7.1 | 6.6 | 5.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 62.3 | 60.2 | 69.2 | 65.6 | 62.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.7 | 39.8 | 30.8 | 34.4 | 37.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.3 | 24.6 | 19.3 | 20.7 | 17.9 | |
| 流动负债（%） | 33.4 | 33.6 | 27.1 | 27.1 | 23.4 | |
| 非流动负债（%） | 16.7 | 15.2 | 14.0 | 14.2 | 15.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.9 | 51.2 | 58.9 | -- | 60.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | -3.6 | -5.4 | 3.7 | -2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.1 | -7.4 | -9.8 | 7.0 | -4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | -2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 55.7 | -52.0 | -47.6 | 36.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | -0.4 | -0.5 | 0.4 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 25.8 | 22.8 | 12.7 | 25.5 | 26.2 | |
| 营业利润率（%) | 8.9 | -13.3 | -17.4 | 9.2 | -11.9 | |
| 营业费用率（%） | 14.6 | 18.1 | 23.3 | 18.7 | 27.4 | |
| 净利率（%) | 9.5 | -9.3 | -17.9 | 9.1 | -9.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.7 | 6.2 | 4.6 | 7.0 | 4.7 | |
| 完整生意周期（天） | 308.9 | 352.2 | 434.9 | 333.2 | 523.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 240.6 | 253.3 | 325.1 | 250.5 | 395.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.4 | 3.7 | 3.3 | 4.4 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 68.2 | 98.8 | 109.9 | 82.8 | 127.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 222.2 | 280.7 | 303.2 | 242.3 | 340.8 | |
| 缺钱天数（天） | 86.6 | 71.5 | 131.7 | 90.9 | 182.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.3 | -16.0 | -26.6 | 40.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -45.4 | -225.4 | 100.0 | 174.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.2 | -8.0 | 18.3 | 6.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 163.6 | 153.0 | 229.1 | 217.9 | 241.4 | |
| 流动比率（%） | 186.9 | 179.1 | 255.3 | 242.2 | 265.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.1 | -∞ | -29.5 | 15.1 | -4.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.1 | 48.8 | 41.1 | 41.2 | 39.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1142.8 | 955.6 | 1142.4 | 927.8 | 672.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -17.5 | 20.9 | -11.9 | 4.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -58.3 | -30.3 | -70.5 | -48.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.7 | -2.6 | -9.4 | -1.6 | -- |
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