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永冠新材现金流表

3.08亿

营业现金流

-3.73亿

投资现金流

0.36亿

融资现金流

现金流表详细项

永冠新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.5 亿 12.04 亿 9.42 亿 18.22 亿 11.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.15 亿 0.12 亿 5.01 亿 3.55 亿 3.08 亿
现金流入 23.72 亿 40.79 亿 57.03 亿 60.01 亿 65.2 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.09 亿 38.04 亿 52.39 亿 55.49 亿 59.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.47 亿 0.94 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.41 亿
现金流出 21.57 亿 40.67 亿 52.01 亿 56.46 亿 62.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 19.15 亿 36.72 亿 47.45 亿 50.48 亿 55.27 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.45 亿 2.22 亿 2.67 亿 3.44 亿 3.94 亿
-支付的各项税费 0.55 亿 0.79 亿 0.96 亿 1.19 亿 1.0 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.93 亿 0.93 亿 1.35 亿 1.91 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.81 亿 -9.97 亿 -9.17 亿 -6.88 亿 -3.73 亿
现金流入 2.68 亿 5.29 亿 2.32 亿 10.94 亿 4.42 亿
+收回投资收到的现金 2.25 亿 3.21 亿 1.64 亿 10.29 亿 3.95 亿
+取得投资收益收到的现金 232.55 万 58.34 万 163.2 万 937.98 万 549.11 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 87.85 万 190.46 万 185.61 万 0.19 亿 0.23 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.4 亿 2.06 亿 0.64 亿 0.37 亿 0.18 亿
现金流出 9.49 亿 15.27 亿 11.49 亿 17.82 亿 8.16 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.69 亿 8.85 亿 6.48 亿 5.54 亿 6.26 亿
-投资支付的现金 1.36 亿 4.81 亿 4.06 亿 11.27 亿 1.42 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.44 亿 1.61 亿 0.95 亿 1.01 亿 0.47 亿
筹资活动产生的现金流量净额 12.29 亿 7.44 亿 12.25 亿 -3.9 亿 0.36 亿
现金流入 16.12 亿 19.04 亿 27.75 亿 14.65 亿 18.5 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 5.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.89 亿 18.69 亿 27.25 亿 14.15 亿 18.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 821.61 万 0.2 亿 0.5 亿 0.5 亿 8,820.0 元
现金流出 3.83 亿 11.6 亿 15.5 亿 18.55 亿 18.14 亿
-偿还债务所支付的现金 3.2 亿 10.84 亿 14.06 亿 16.2 亿 16.04 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.43 亿 0.68 亿 0.85 亿 0.94 亿 0.78 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.21 亿 786.46 万 0.59 亿 1.41 亿 1.33 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -876.11 万 -0.21 亿 0.7 亿 319.75 万 0.18 亿
现金及现金等价物净增加额 7.54 亿 -2.62 亿 8.8 亿 -7.19 亿 -0.12 亿
期末现金及现金等价物余额 12.04 亿 9.42 亿 18.22 亿 11.03 亿 10.91 亿


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