资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.1 | 24.0 | 35.1 | 24.7 | 18.5 | |
| 应收款项（%） | 8.8 | 12.5 | 10.6 | 13.0 | 16.1 | |
| 存货（%） | 11.5 | 13.1 | 10.1 | 11.3 | 13.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 4.3 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 61.6 | 55.0 | 60.6 | 55.4 | 53.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.4 | 45.0 | 39.4 | 44.6 | 46.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.3 | 12.4 | 10.5 | 11.4 | 10.8 | |
| 流动负债（%） | 35.1 | 35.6 | 33.5 | 40.1 | 38.8 | |
| 非流动负债（%） | 19.2 | 16.9 | 28.0 | 21.1 | 23.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.7 | 47.5 | 38.5 | -- | 38.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.7 | 5.6 | 4.1 | 1.3 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.0 | 11.9 | 9.7 | 3.4 | 6.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.6 | 8.2 | 4.6 | 2.4 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 117.4 | 140.5 | 131.4 | 35.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 14.4 | 13.0 | 10.2 | 8.7 | 8.5 | |
| 营业利润率（%) | 8.1 | 6.7 | 5.3 | 1.2 | 2.7 | |
| 营业费用率（%） | 8.4 | 7.0 | 5.0 | 6.4 | 6.0 | |
| 净利率（%) | 7.3 | 5.9 | 4.5 | 1.5 | 2.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 4.8 | 3.2 | 2.5 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 104.7 | 97.1 | 97.5 | 101.9 | 112.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.7 | 8.7 | 7.9 | 7.1 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.2 | 42.2 | 46.3 | 51.3 | 60.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.3 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | |
| 存货周转天数（天） | 57.6 | 54.9 | 51.2 | 50.7 | 52.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 52.2 | 51.0 | 50.9 | 51.9 | 50.0 | |
| 缺钱天数（天） | 52.6 | 46.1 | 46.6 | 50.1 | 62.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.6 | 59.1 | 30.9 | 8.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.8 | 30.4 | 3.5 | -76.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.0 | 43.6 | 11.1 | 1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 142.6 | 117.6 | 150.8 | 109.9 | 103.6 | |
| 流动比率（%） | 175.2 | 154.4 | 181.0 | 138.0 | 137.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.9 | 6.8 | ∞ | 2.6 | 4.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.3 | 52.5 | 61.5 | 61.2 | 61.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 222.5 | 171.2 | 183.8 | 149.8 | 141.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.0 | 0.7 | 23.2 | 13.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 47.9 | 27.9 | 34.3 | 33.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.6 | -37.9 | -24.4 | -38.6 | -- |
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