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锦和商管现金流表

6.67亿

营业现金流

-0.46亿

投资现金流

-6.02亿

融资现金流

现金流表详细项

锦和商管现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.82 亿 6.29 亿 2.47 亿 2.56 亿 1.62 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.07 亿 4.22 亿 5.82 亿 6.44 亿 6.67 亿
现金流入 8.44 亿 11.5 亿 10.85 亿 13.75 亿 12.9 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.76 亿 9.47 亿 9.17 亿 11.47 亿 10.63 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.68 亿 1.89 亿 1.6 亿 2.27 亿 2.27 亿
现金流出 6.38 亿 7.28 亿 5.02 亿 7.31 亿 6.23 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.18 亿 1.98 亿 0.99 亿 1.77 亿 1.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.8 亿 0.99 亿 1.37 亿 1.65 亿 1.56 亿
-支付的各项税费 0.86 亿 0.95 亿 1.06 亿 1.03 亿 0.97 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.54 亿 3.37 亿 1.61 亿 2.87 亿 2.0 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.11 亿 -2.98 亿 -1.11 亿 -1.39 亿 -0.46 亿
现金流入 25.16 亿 12.9 亿 11.31 亿 8.29 亿 9.82 亿
+收回投资收到的现金 25.04 亿 12.5 亿 11.26 亿 7.9 亿 9.73 亿
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 0.1 亿 505.11 万 251.73 万 260.29 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.3 亿 34.56 万 76.63 万 76.35 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 69.59 万 0.0 元 0.0 元 0.36 亿 638.11 万
现金流出 27.28 亿 15.88 亿 12.42 亿 9.68 亿 10.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.24 亿 0.72 亿 0.55 亿 0.3 亿 0.71 亿
-投资支付的现金 25.04 亿 13.41 亿 11.59 亿 8.34 亿 9.37 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.74 亿 0.28 亿 0.64 亿 0.13 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.41 亿 650.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 4.52 亿 -5.07 亿 -4.63 亿 -5.99 亿 -6.02 亿
现金流入 7.05 亿 610.0 万 23.47 万 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 7.05 亿 610.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 610.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 23.47 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.53 亿 5.13 亿 4.63 亿 5.99 亿 6.02 亿
-偿还债务所支付的现金 0.56 亿 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.81 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.08 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 3.98 亿 3.59 亿 4.95 亿 4.94 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 4.47 亿 -3.82 亿 891.78 万 -0.94 亿 0.19 亿
期末现金及现金等价物余额 6.29 亿 2.47 亿 2.56 亿 1.62 亿 1.8 亿


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