资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.9 | 7.1 | 5.2 | 6.1 | 4.8 | |
| 应收款项（%） | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 3.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 8.4 | 10.4 | 8.0 | 9.7 | 9.6 | |
| 商誉（%） | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 1.0 | 5.2 | |
| 非流动资产（%） | 91.6 | 89.6 | 92.0 | 90.3 | 90.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.9 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 0.6 | |
| 流动负债（%） | 14.6 | 16.6 | 16.1 | 16.8 | 15.5 | |
| 非流动负债（%） | 62.0 | 60.1 | 62.8 | 64.0 | 64.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 23.3 | 23.4 | -- | 19.2 | 20.3 | |
| 权益乘数（倍） | 4.4 | 5.6 | 5.8 | -21.0 | 4.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 1.6 | 1.5 | -0.1 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.1 | 8.6 | 8.8 | 1.4 | 4.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.6 | 14.2 | 13.9 | 0.0 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 33.2 | 24.4 | 25.0 | 3.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 39.3 | 40.6 | 28.7 | 25.8 | 24.3 | |
| 营业利润率（%) | 12.1 | 6.8 | 6.2 | -3.8 | 3.5 | |
| 营业费用率（%） | 28.5 | 33.0 | 28.9 | 31.2 | 12.7 | |
| 净利率（%) | 13.1 | 9.3 | 8.1 | -0.4 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 131.6 | 152.4 | 234.0 | 313.1 | 362.2 | |
| 完整生意周期（天） | 14.0 | 27.5 | 28.9 | 37.6 | 52.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 26.0 | 13.3 | 12.6 | 9.7 | 7.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 14.0 | 27.5 | 28.9 | 37.6 | 52.1 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.2 | 41.4 | 49.6 | 48.2 | 29.4 | |
| 缺钱天数（天） | -23.2 | -13.9 | -20.7 | -10.6 | 22.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.9 | -3.0 | 17.0 | -2.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -40.9 | -45.8 | 6.3 | -160.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.9 | -1.6 | -3.0 | -11.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 62.8 | 49.9 | 57.6 | 61.5 | |
| 流动比率（%） | 57.6 | 62.8 | 49.9 | 57.6 | 61.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 76.7 | 76.6 | 78.8 | 80.8 | 79.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 16865.5 | 60531.1 | 132271.6 | 143714.6 | 136019.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 53.8 | 66.7 | 71.2 | 79.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 165.9 | 210.0 | 222.1 | 252.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.0 | 2.7 | 1.0 | 2.2 | -- |
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