晨丰科技(603685)现金流表历史数据图解

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晨丰科技现金流表

2.43亿

营业现金流

-2.68亿

投资现金流

-0.89亿

融资现金流

现金流表详细项

晨丰科技现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	2.21 亿	1.87 亿	3.54 亿	3.08 亿	2.87 亿
经营活动产生的现金流量净额	-0.22 亿	-0.12 亿	3.07 亿	1.13 亿	2.43 亿
现金流入	8.04 亿	10.3 亿	10.88 亿	9.05 亿	10.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	7.54 亿	9.17 亿	9.98 亿	8.64 亿	9.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.41 亿	0.95 亿	0.7 亿	0.31 亿	0.46 亿
现金流出	8.27 亿	10.42 亿	7.82 亿	7.92 亿	8.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	5.78 亿	7.24 亿	5.22 亿	5.3 亿	5.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.34 亿	1.88 亿	1.57 亿	1.57 亿	1.61 亿
-支付的各项税费	0.24 亿	0.28 亿	0.38 亿	0.44 亿	0.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.9 亿	1.02 亿	0.65 亿	0.6 亿	0.38 亿
投资活动产生的现金流量净额	-1.01 亿	-4.12 亿	-1.64 亿	-3.15 亿	-2.68 亿
现金流入	2.37 亿	1.59 亿	3.78 亿	1.72 亿	0.72 亿
+收回投资收到的现金	2.33 亿	1.32 亿	3.53 亿	1.0 亿	882.69 万
+取得投资收益收到的现金	288.01 万	388.52 万	426.01 万	57.33 万	-193.22 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	158.33 万	198.47 万	0.2 亿	0.7 亿	0.64 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.22 亿	0.0 元	81.83 万	81.83 万
现金流出	3.39 亿	5.71 亿	5.42 亿	4.86 亿	3.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.75 亿	2.38 亿	2.37 亿	1.86 亿	1.53 亿
-投资支付的现金	1.14 亿	3.16 亿	3.03 亿	0.5 亿	627.69 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	2.5 亿	1.8 亿
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.49 亿	0.17 亿	155.3 万	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	1.0 亿	5.94 亿	-1.9 亿	1.77 亿	-0.89 亿
现金流入	4.47 亿	11.41 亿	6.1 亿	10.11 亿	10.77 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	400.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	400.0 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	4.17 亿	11.41 亿	6.1 亿	9.91 亿	10.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.3 亿	10,000.0 元	0.0 元	0.2 亿	0.2 亿
现金流出	3.47 亿	5.47 亿	8.0 亿	8.34 亿	11.65 亿
-偿还债务所支付的现金	2.54 亿	4.9 亿	7.53 亿	7.76 亿	10.55 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.62 亿	0.51 亿	0.43 亿	0.26 亿	0.8 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.31 亿	639.52 万	360.82 万	0.32 亿	0.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-0.1 亿	-264.29 万	126.4 万	418.65 万	183.83 万
现金及现金等价物净增加额	-0.34 亿	1.67 亿	-0.46 亿	-0.2 亿	-1.12 亿
期末现金及现金等价物余额	1.87 亿	3.54 亿	3.08 亿	2.87 亿	1.76 亿

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