资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.9 | 21.0 | 15.2 | 9.5 | 7.2 | |
| 应收款项（%） | 19.4 | 15.2 | 13.4 | 10.9 | 9.5 | |
| 存货（%） | 14.5 | 15.9 | 12.6 | 7.8 | 8.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.6 | 2.9 | 1.9 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 57.2 | 58.1 | 47.4 | 33.8 | 30.1 | |
| 商誉（%） | 3.7 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 42.8 | 41.9 | 52.6 | 66.2 | 69.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.8 | 8.7 | 7.3 | 8.2 | 14.9 | |
| 流动负债（%） | 33.3 | 34.5 | 28.6 | 25.0 | 28.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.3 | 16.7 | 20.3 | 39.6 | 37.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.4 | 48.8 | 51.1 | -- | 33.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 2.8 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 5.1 | -2.5 | 2.7 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.6 | 9.0 | -3.6 | 7.6 | 6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.1 | 8.0 | 0.0 | 4.6 | 5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 72.2 | 73.4 | -33.4 | 55.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 22.6 | 18.8 | 11.0 | 14.9 | 15.5 | |
| 营业利润率（%) | 10.5 | 8.1 | -4.8 | 7.5 | 6.9 | |
| 营业费用率（%） | 11.6 | 10.4 | 11.8 | 11.7 | 8.9 | |
| 净利率（%) | 9.4 | 7.0 | -5.1 | 6.0 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.1 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 185.4 | 179.8 | 224.0 | 191.4 | 197.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 4.3 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 96.8 | 85.1 | 105.5 | 97.6 | 100.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 3.9 | 3.1 | 3.9 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 88.6 | 94.7 | 118.5 | 93.8 | 96.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 85.6 | 64.6 | 66.5 | 75.7 | 118.9 | |
| 缺钱天数（天） | 99.8 | 115.2 | 157.5 | 115.7 | 78.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.0 | 32.0 | -24.9 | 6.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -14.1 | 1.0 | -144.5 | 269.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.0 | 9.2 | -7.5 | 7.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 128.0 | 122.5 | 121.6 | 103.9 | 74.6 | |
| 流动比率（%） | 171.5 | 168.4 | 165.8 | 135.2 | 104.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.0 | 7.7 | -1.1 | 3.8 | 2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.6 | 51.2 | 48.9 | 64.6 | 66.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 220.9 | 237.3 | 180.9 | 139.3 | 123.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.8 | -1.4 | 48.8 | 13.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 25.0 | 10.5 | 36.7 | 36.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.1 | -34.3 | -31.5 | -28.3 | -- |
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