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石英股份现金流表

19.53亿

营业现金流

-3.7亿

投资现金流

-22.78亿

融资现金流

现金流表详细项

石英股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.68 亿 3.82 亿 1.89 亿 4.54 亿 26.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.33 亿 0.44 亿 4.85 亿 38.44 亿 19.53 亿
现金流入 4.87 亿 6.65 亿 14.42 亿 65.61 亿 36.5 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.76 亿 6.55 亿 14.3 亿 65.12 亿 35.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 753.08 万 378.42 万 527.4 万 0.39 亿 0.56 亿
现金流出 4.54 亿 6.21 亿 9.57 亿 27.18 亿 16.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.88 亿 3.96 亿 5.12 亿 8.2 亿 6.78 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.1 亿 1.36 亿 1.63 亿 2.2 亿 2.45 亿
-支付的各项税费 0.32 亿 0.64 亿 2.42 亿 15.99 亿 7.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.24 亿 0.4 亿 0.79 亿 0.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.67 亿 -1.75 亿 -1.29 亿 -9.77 亿 -3.7 亿
现金流入 9.57 亿 8.85 亿 3.02 亿 12.1 亿 19.68 亿
+收回投资收到的现金 9.4 亿 7.78 亿 2.9 亿 11.66 亿 19.05 亿
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 0.17 亿 727.43 万 0.34 亿 0.55 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 35.65 万 0.85 亿 320.03 万 211.97 万 86.03 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 511.32 万 138.2 万 761.8 万 761.8 万
现金流出 7.9 亿 10.6 亿 4.3 亿 21.87 亿 23.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.48 亿 0.88 亿 1.42 亿 2.39 亿 2.0 亿
-投资支付的现金 7.33 亿 9.68 亿 2.4 亿 19.48 亿 21.38 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.49 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 900.0 万 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.15 亿 -0.62 亿 -0.93 亿 -6.85 亿 -22.78 亿
现金流入 0.66 亿 0.0 元 47.0 万 390.0 万 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.66 亿 0.0 元 0.0 元 390.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 390.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 47.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.51 亿 0.62 亿 0.93 亿 6.89 亿 22.78 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 670.8 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.51 亿 0.61 亿 0.85 亿 6.79 亿 21.69 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 67.72 万 146.62 万 974.64 万 1.09 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -81.17 万 28.14 万 99.58 万 -482.52 万 -356.24 万
现金及现金等价物净增加额 2.14 亿 -1.93 亿 2.64 亿 21.76 亿 -6.98 亿
期末现金及现金等价物余额 3.82 亿 1.89 亿 4.54 亿 26.3 亿 19.32 亿


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