营业现金流
投资现金流
融资现金流
石英股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 1.68 亿 | 3.82 亿 | 1.89 亿 | 4.54 亿 | 26.29 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.33 亿 | 0.44 亿 | 4.85 亿 | 38.44 亿 | 19.53 亿 |
现金流入 | 4.87 亿 | 6.65 亿 | 14.42 亿 | 65.61 亿 | 36.5 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.76 亿 | 6.55 亿 | 14.3 亿 | 65.12 亿 | 35.86 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 753.08 万 | 378.42 万 | 527.4 万 | 0.39 亿 | 0.56 亿 |
现金流出 | 4.54 亿 | 6.21 亿 | 9.57 亿 | 27.18 亿 | 16.96 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.88 亿 | 3.96 亿 | 5.12 亿 | 8.2 亿 | 6.78 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.1 亿 | 1.36 亿 | 1.63 亿 | 2.2 亿 | 2.45 亿 |
-支付的各项税费 | 0.32 亿 | 0.64 亿 | 2.42 亿 | 15.99 亿 | 7.19 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.24 亿 | 0.4 亿 | 0.79 亿 | 0.55 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.67 亿 | -1.75 亿 | -1.29 亿 | -9.77 亿 | -3.7 亿 |
现金流入 | 9.57 亿 | 8.85 亿 | 3.02 亿 | 12.1 亿 | 19.68 亿 |
+收回投资收到的现金 | 9.4 亿 | 7.78 亿 | 2.9 亿 | 11.66 亿 | 19.05 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.16 亿 | 0.17 亿 | 727.43 万 | 0.34 亿 | 0.55 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 35.65 万 | 0.85 亿 | 320.03 万 | 211.97 万 | 86.03 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 511.32 万 | 138.2 万 | 761.8 万 | 761.8 万 |
现金流出 | 7.9 亿 | 10.6 亿 | 4.3 亿 | 21.87 亿 | 23.38 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.48 亿 | 0.88 亿 | 1.42 亿 | 2.39 亿 | 2.0 亿 |
-投资支付的现金 | 7.33 亿 | 9.68 亿 | 2.4 亿 | 19.48 亿 | 21.38 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.49 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 900.0 万 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.15 亿 | -0.62 亿 | -0.93 亿 | -6.85 亿 | -22.78 亿 |
现金流入 | 0.66 亿 | 0.0 元 | 47.0 万 | 390.0 万 | 0.0 元 |
+吸收投资收到的现金 | 0.66 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 390.0 万 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 390.0 万 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 47.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 0.51 亿 | 0.62 亿 | 0.93 亿 | 6.89 亿 | 22.78 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 670.8 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.51 亿 | 0.61 亿 | 0.85 亿 | 6.79 亿 | 21.69 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 67.72 万 | 146.62 万 | 974.64 万 | 1.09 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -81.17 万 | 28.14 万 | 99.58 万 | -482.52 万 | -356.24 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 2.14 亿 | -1.93 亿 | 2.64 亿 | 21.76 亿 | -6.98 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 3.82 亿 | 1.89 亿 | 4.54 亿 | 26.3 亿 | 19.32 亿 |