资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.4 | 23.4 | 24.4 | 41.6 | 42.2 | |
| 应收款项（%） | 7.0 | 8.8 | 7.7 | 8.3 | 4.7 | |
| 存货（%） | 14.1 | 14.7 | 12.1 | 8.9 | 15.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 5.1 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 60.0 | 60.1 | 63.3 | 76.2 | 66.2 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 40.0 | 39.9 | 36.7 | 23.8 | 33.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 2.4 | |
| 流动负债（%） | 4.2 | 5.3 | 10.0 | 9.3 | 9.5 | |
| 非流动负债（%） | 6.2 | 5.6 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.6 | 89.1 | 89.1 | -- | 89.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.2 | 12.2 | 34.5 | 83.6 | 15.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.8 | 13.6 | 38.7 | 93.4 | 17.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 12.9 | 38.5 | 93.3 | 17.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 62.6 | 90.4 | 344.6 | 1639.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.8 | 2.9 | 14.0 | 2.9 | |
| 毛利率（%) | 40.7 | 45.6 | 68.4 | 87.5 | 68.0 | |
| 营业利润率（%) | 33.0 | 33.5 | 61.7 | 82.9 | 59.4 | |
| 营业费用率（%） | 17.1 | 14.3 | 8.1 | 4.0 | 11.9 | |
| 净利率（%) | 29.1 | 29.2 | 52.8 | 70.3 | 50.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.7 | 2.9 | 7.4 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 341.7 | 301.9 | 277.7 | 267.9 | 493.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 5.3 | 8.0 | 14.7 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 91.1 | 69.5 | 45.4 | 24.9 | 93.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 250.6 | 232.5 | 232.3 | 243.0 | 400.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 57.4 | 51.8 | 59.2 | 84.3 | 74.2 | |
| 缺钱天数（天） | 284.3 | 250.1 | 218.5 | 183.6 | 419.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.7 | 48.8 | 108.6 | 258.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.5 | 51.1 | 284.7 | 381.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 26.5 | 12.0 | 50.6 | 130.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1086.4 | 857.5 | 511.4 | 720.7 | 535.1 | |
| 流动比率（%） | 1419.2 | 1135.4 | 632.6 | 816.3 | 694.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 72.7 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.4 | 10.9 | 10.9 | 9.9 | 10.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 327.5 | 321.1 | 361.3 | 492.1 | 333.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.6 | 34.1 | 131.4 | 490.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 54.0 | 41.6 | 108.8 | 231.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.9 | -0.8 | 11.8 | 41.5 | -- |
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