至纯科技现金流表
-2.63亿
营业现金流
-6.71亿
投资现金流
10.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 至纯科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.1 亿 | 14.38 亿 | 14.34 亿 | 9.08 亿 | 6.14 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.81 亿 | -1.91 亿 | -8.08 亿 | -8.11 亿 | -2.63 亿 |
| 现金流入 | 12.91 亿 | 24.31 亿 | 26.49 亿 | 35.51 亿 | 41.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.91 亿 | 20.92 亿 | 25.33 亿 | 32.18 亿 | 37.69 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.92 亿 | 3.32 亿 | 1.11 亿 | 2.96 亿 | 3.47 亿 |
| 现金流出 | 15.72 亿 | 26.22 亿 | 34.57 亿 | 43.62 亿 | 43.82 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.76 亿 | 20.87 亿 | 25.07 亿 | 31.13 亿 | 30.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.38 亿 | 2.28 亿 | 3.34 亿 | 4.08 亿 | 4.92 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.61 亿 | 0.66 亿 | 2.34 亿 | 2.42 亿 | 1.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.97 亿 | 2.4 亿 | 3.83 亿 | 5.99 亿 | 6.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.09 亿 | -7.16 亿 | -6.33 亿 | -4.78 亿 | -6.71 亿 |
| 现金流入 | 0.27 亿 | 3.85 亿 | 0.49 亿 | 2.92 亿 | 0.94 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 526.56 万 | 3.85 亿 | 0.44 亿 | 2.82 亿 | 0.28 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.14 亿 | 5.45 万 | 419.38 万 | 0.0 元 | 546.7 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.75 万 | 83.2 万 | 82.11 万 | 0.11 亿 | 0.61 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 20.36 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 768.83 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.36 亿 | 11.01 亿 | 6.82 亿 | 7.7 亿 | 7.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.83 亿 | 9.22 亿 | 6.3 亿 | 6.49 亿 | 7.41 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.53 亿 | 1.8 亿 | 0.52 亿 | 0.77 亿 | 0.24 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.44 亿 | 21.95 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22.18 亿 | 9.06 亿 | 9.15 亿 | 10.85 亿 | 10.51 亿 |
| 现金流入 | 30.68 亿 | 29.2 亿 | 27.84 亿 | 43.87 亿 | 48.36 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 13.62 亿 | 6.59 亿 | 2.67 亿 | 0.39 亿 | 943.68 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.0 万 | 4.02 亿 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 530.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.5 亿 | 20.14 亿 | 18.69 亿 | 33.02 亿 | 37.85 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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