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至纯科技现金流表

-7.09亿

营业现金流

-2.38亿

投资现金流

7.73亿

融资现金流

现金流表详细项

至纯科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.1 亿 14.38 亿 14.34 亿 9.08 亿 7.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.81 亿 -1.91 亿 -8.08 亿 -8.11 亿 -7.09 亿
现金流入 12.91 亿 24.31 亿 26.49 亿 35.51 亿 33.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.91 亿 20.92 亿 25.33 亿 32.18 亿 30.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.92 亿 3.32 亿 1.11 亿 2.96 亿 2.92 亿
现金流出 15.72 亿 26.22 亿 34.57 亿 43.62 亿 40.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.76 亿 20.87 亿 25.07 亿 31.13 亿 26.23 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.38 亿 2.28 亿 3.34 亿 4.08 亿 4.92 亿
-支付的各项税费 0.61 亿 0.66 亿 2.34 亿 2.42 亿 2.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.97 亿 2.4 亿 3.83 亿 5.99 亿 6.85 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.09 亿 -7.16 亿 -6.33 亿 -4.78 亿 -2.38 亿
现金流入 0.27 亿 3.85 亿 0.49 亿 2.92 亿 2.58 亿
+收回投资收到的现金 526.56 万 3.85 亿 0.44 亿 2.82 亿 2.43 亿
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 5.45 万 419.38 万 0.0 元 -1.24 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.75 万 83.2 万 82.11 万 0.11 亿 0.15 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 20.36 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 768.83 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.36 亿 11.01 亿 6.82 亿 7.7 亿 4.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.83 亿 9.22 亿 6.3 亿 6.49 亿 3.9 亿
-投资支付的现金 3.53 亿 1.8 亿 0.52 亿 0.77 亿 0.63 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.44 亿 0.43 亿
筹资活动产生的现金流量净额 22.18 亿 9.06 亿 9.15 亿 10.85 亿 7.73 亿
现金流入 30.68 亿 29.2 亿 27.84 亿 43.87 亿 48.28 亿
+吸收投资收到的现金 13.62 亿 6.59 亿 2.67 亿 0.39 亿 0.27 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 150.0 万 4.02 亿 0.25 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 17.07 亿 22.61 亿 25.17 亿 43.48 亿 48.01 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 46.23 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.5 亿 20.14 亿 18.69 亿 33.02 亿 40.56 亿
-偿还债务所支付的现金 7.4 亿 18.6 亿 17.02 亿 30.45 亿 37.56 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.84 亿 1.31 亿 1.07 亿 1.98 亿 2.75 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.25 亿 0.23 亿 0.6 亿 0.58 亿 0.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -32.08 万 -284.46 万 -98.54 万 -127.78 万 -300.26 万
现金及现金等价物净增加额 10.28 亿 -354.62 万 -5.27 亿 -2.05 亿 -1.77 亿
期末现金及现金等价物余额 14.38 亿 14.34 亿 9.08 亿 7.03 亿 5.26 亿


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