资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.2 | 19.2 | 10.5 | 7.4 | 5.4 | |
| 应收款项（%） | 16.7 | 15.4 | 21.5 | 20.3 | 21.4 | |
| 存货（%） | 13.3 | 14.9 | 17.3 | 22.2 | 23.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 3.3 | 3.6 | |
| 流动资产（%） | 62.8 | 60.1 | 60.7 | 61.0 | 62.8 | |
| 商誉（%） | 4.3 | 3.2 | 2.6 | 2.0 | 4.7 | |
| 非流动资产（%） | 37.2 | 39.9 | 39.3 | 39.0 | 37.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.3 | 6.8 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | |
| 流动负债（%） | 30.3 | 34.8 | 40.0 | 40.5 | 45.9 | |
| 非流动负债（%） | 16.8 | 11.1 | 12.1 | 17.0 | 16.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.9 | 54.1 | 47.9 | -- | 37.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 4.1 | 3.2 | 3.0 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.3 | 7.8 | 6.6 | 8.1 | 6.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.6 | 6.2 | 5.3 | 5.4 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 105.2 | 119.6 | 91.6 | 116.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 36.8 | 36.2 | 35.4 | 33.8 | 34.2 | |
| 营业利润率（%) | 21.3 | 17.8 | 9.6 | 13.1 | 11.3 | |
| 营业费用率（%） | 26.0 | 23.8 | 22.0 | 27.0 | 20.3 | |
| 净利率（%) | 18.7 | 13.6 | 9.2 | 10.4 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 528.6 | 465.2 | 467.0 | 644.2 | 744.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 233.2 | 193.9 | 199.7 | 263.1 | 268.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 295.4 | 271.4 | 267.4 | 381.1 | 476.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 153.1 | 125.1 | 133.1 | 175.4 | 186.9 | |
| 缺钱天数（天） | 375.6 | 340.2 | 333.9 | 468.8 | 558.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 41.6 | 49.2 | 46.3 | 3.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 148.8 | 25.0 | -21.0 | 40.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 110.6 | 35.7 | 9.8 | 7.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 163.3 | 129.8 | 108.4 | 95.8 | 84.8 | |
| 流动比率（%） | 207.2 | 172.6 | 151.7 | 150.7 | 136.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.9 | 5.8 | 4.5 | 3.2 | 2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.1 | 45.9 | 52.1 | 57.5 | 62.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 432.3 | 383.7 | 333.0 | 308.9 | 271.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -15.5 | -6.9 | -20.5 | -16.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -29.8 | -22.3 | -46.0 | -39.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -27.2 | -42.6 | -45.4 | -57.9 | -- |
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