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安记食品现金流表

-0.24亿

营业现金流

-0.12亿

投资现金流

-0.2亿

融资现金流

现金流表详细项

安记食品现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.08 亿 0.89 亿 1.57 亿 1.22 亿 1.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.35 亿 1.02 亿 0.19 亿 0.46 亿 -0.24 亿
现金流入 5.02 亿 6.23 亿 6.46 亿 7.04 亿 6.93 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.75 亿 6.17 亿 6.38 亿 6.97 亿 6.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 494.76 万 522.57 万 524.06 万 0.1 亿
现金流出 4.66 亿 5.21 亿 6.26 亿 6.58 亿 7.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.72 亿 4.37 亿 5.49 亿 5.75 亿 6.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.31 亿 0.4 亿 0.44 亿 0.38 亿 0.43 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.23 亿 0.16 亿 0.24 亿 0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 0.21 亿 0.18 亿 0.21 亿 0.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.2 亿 0.26 亿 -0.26 亿 0.12 亿 -0.12 亿
现金流入 6.21 亿 4.81 亿 3.53 亿 3.14 亿 3.71 亿
+收回投资收到的现金 6.12 亿 4.69 亿 3.49 亿 3.11 亿 3.68 亿
+取得投资收益收到的现金 936.43 万 0.12 亿 359.87 万 211.32 万 305.1 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.0 万 6,000.0 元 21.0 万 5.6 万 6.86 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.02 亿 4.55 亿 3.79 亿 3.02 亿 3.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.21 亿 0.14 亿 851.94 万 0.17 亿 0.19 亿
-投资支付的现金 5.81 亿 4.42 亿 3.7 亿 2.85 亿 3.64 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.18 万 1.94 万 0.0 元 3,156.0 元 -34.01 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.71 亿 -0.59 亿 -0.3 亿 -0.13 亿 -0.2 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.71 亿 0.59 亿 0.3 亿 0.13 亿 0.2 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.71 亿 0.59 亿 0.29 亿 0.12 亿 0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 50.42 万 65.86 万 108.09 万 203.85 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -268.57 万 -83.72 万 166.06 万 3.25 万 -47.4 万
现金及现金等价物净增加额 -0.18 亿 0.67 亿 -0.35 亿 0.45 亿 -0.56 亿
期末现金及现金等价物余额 0.89 亿 1.57 亿 1.22 亿 1.67 亿 1.11 亿


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