资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.7 | 47.3 | 44.4 | 40.7 | 35.8 | |
| 应收款项（%） | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | |
| 存货（%） | 6.5 | 5.4 | 5.9 | 4.3 | 4.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 5.5 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 58.3 | 58.8 | 57.9 | 57.7 | 55.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.7 | 41.2 | 42.1 | 42.3 | 44.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.7 | 6.6 | 4.5 | 5.4 | 1.8 | |
| 流动负债（%） | 9.5 | 14.2 | 14.2 | 11.3 | 6.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.4 | 85.6 | 85.7 | -- | 93.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.4 | 7.2 | 2.2 | 5.0 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.1 | 8.1 | 2.5 | 5.7 | 4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.0 | 7.9 | 2.3 | 5.3 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 26.7 | 23.2 | 6.8 | 15.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 24.8 | 21.6 | 16.3 | 16.8 | 15.8 | |
| 营业利润率（%) | 15.0 | 9.9 | 2.9 | 5.8 | 4.7 | |
| 营业费用率（%） | 12.6 | 12.6 | 11.1 | 9.4 | 10.5 | |
| 净利率（%) | 12.6 | 8.3 | 2.5 | 4.9 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.8 | 9.4 | 10.4 | 11.1 | 10.9 | |
| 完整生意周期（天） | 54.1 | 41.1 | 35.5 | 29.0 | 36.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 30.4 | 39.9 | 49.4 | 54.8 | 27.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.0 | 9.2 | 7.4 | 6.7 | 13.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.7 | 11.4 | 13.0 | 16.4 | 16.1 | |
| 存货周转天数（天） | 42.1 | 31.9 | 28.1 | 22.3 | 22.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 10.1 | 22.3 | 27.7 | 21.6 | 27.2 | |
| 缺钱天数（天） | 44.0 | 18.8 | 7.9 | 7.4 | 8.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.2 | 30.6 | 1.5 | 13.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 28.5 | -13.5 | -70.4 | 128.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.1 | -3.0 | -2.1 | 3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 543.6 | 375.9 | 366.8 | 473.6 | 759.4 | |
| 流动比率（%） | 611.7 | 414.1 | 408.7 | 511.9 | 826.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.6 | 14.4 | 14.3 | 11.3 | 6.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 315.0 | 292.8 | 288.9 | 267.9 | 265.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 59.5 | 111.8 | 21.5 | 65.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 19.8 | 63.4 | 60.5 | 72.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.2 | 7.7 | -2.0 | 6.0 | -- |
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