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有友食品现金流表

1.16亿

营业现金流

-1.03亿

投资现金流

-1.77亿

融资现金流

现金流表详细项

有友食品现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.06 亿 4.37 亿 1.62 亿 2.67 亿 1.04 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.2 亿 2.48 亿 1.99 亿 -394.87 万 1.16 亿
现金流入 11.93 亿 13.59 亿 11.12 亿 10.44 亿 11.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.66 亿 13.31 亿 10.96 亿 10.24 亿 10.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.28 亿 0.16 亿 0.19 亿 0.2 亿
现金流出 10.73 亿 11.12 亿 9.13 亿 10.48 亿 9.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.0 亿 8.19 亿 6.8 亿 7.88 亿 6.97 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.15 亿 1.33 亿 1.25 亿 1.13 亿 1.3 亿
-支付的各项税费 0.96 亿 1.1 亿 0.69 亿 0.84 亿 0.86 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.62 亿 0.5 亿 0.38 亿 0.62 亿 0.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.65 亿 -4.6 亿 1.13 亿 788.23 万 -1.03 亿
现金流入 32.34 亿 30.65 亿 10.44 亿 18.93 亿 13.04 亿
+收回投资收到的现金 32.0 亿 30.3 亿 10.37 亿 18.59 亿 12.75 亿
+取得投资收益收到的现金 0.34 亿 0.35 亿 645.0 万 0.34 亿 0.28 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 27.96 万 25.92 万 12.93 万 24.56 万 22.34 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 32.99 亿 35.25 亿 9.31 亿 18.85 亿 14.06 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.79 亿 0.95 亿 0.44 亿 0.1 亿 0.16 亿
-投资支付的现金 32.2 亿 34.3 亿 8.87 亿 18.75 亿 13.91 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 30.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.24 亿 -0.62 亿 -2.07 亿 -1.67 亿 -1.77 亿
现金流入 0.0 元 0.39 亿 0.0 元 0.3 亿 0.66 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.39 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.66 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.0 元
现金流出 0.24 亿 1.01 亿 2.07 亿 1.97 亿 2.43 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.66 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 0.99 亿 2.01 亿 1.41 亿 1.76 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 219.24 万 606.66 万 0.56 亿 151.26 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -5,358.0 元 -1,271.0 元 2,676.0 元 1.51 万 -12.54 万
现金及现金等价物净增加额 0.31 亿 -2.75 亿 1.05 亿 -1.63 亿 -1.64 亿
期末现金及现金等价物余额 4.37 亿 1.62 亿 2.67 亿 1.04 亿 -0.59 亿


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