资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 59.2 | 59.7 | 58.8 | 41.3 | 50.1 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.6 | |
| 存货（%） | 16.4 | 13.0 | 12.2 | 17.2 | 13.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 12.1 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 76.8 | 75.3 | 73.1 | 72.7 | 72.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.2 | 24.7 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.1 | 2.9 | 1.9 | 1.1 | 3.4 | |
| 流动负债（%） | 6.2 | 8.6 | 7.7 | 5.3 | 7.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 92.0 | 89.7 | 90.8 | -- | 90.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.3 | 10.9 | 7.4 | 5.8 | 6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.6 | 12.0 | 8.2 | 6.3 | 7.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.4 | 11.9 | 8.1 | 6.2 | 7.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 87.4 | 84.4 | 59.0 | 38.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 34.7 | 32.0 | 31.2 | 29.4 | 29.1 | |
| 营业利润率（%) | 23.9 | 20.8 | 17.5 | 14.3 | 14.2 | |
| 营业费用率（%） | 13.9 | 14.3 | 14.0 | 17.6 | 16.5 | |
| 净利率（%) | 20.7 | 18.0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 4.2 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 139.6 | 130.2 | 136.3 | 158.7 | 152.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 576.1 | 1025.6 | 1521.8 | 413.0 | 23.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 15.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 138.9 | 129.9 | 136.1 | 157.8 | 136.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 19.8 | 22.7 | 26.4 | 16.6 | 23.8 | |
| 缺钱天数（天） | 119.8 | 107.6 | 109.9 | 142.1 | 128.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.4 | 11.6 | -16.0 | -5.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 27.0 | -2.7 | -29.5 | -22.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.9 | 7.6 | -2.2 | -1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 966.6 | 719.6 | 792.1 | 1039.4 | 770.1 | |
| 流动比率（%） | 1228.8 | 870.2 | 950.4 | 1361.2 | 951.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 426.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.0 | 10.3 | 9.2 | 7.4 | 9.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 512.9 | 467.4 | 444.0 | 479.8 | 472.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 100.2 | 135.1 | 126.6 | -3.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 107.4 | 117.9 | 98.9 | 82.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.3 | 7.6 | -0.4 | -10.7 | -- |
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