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航天工程现金流表

-1.65亿

营业现金流

2.58亿

投资现金流

0.11亿

融资现金流

现金流表详细项

航天工程现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.82 亿 14.65 亿 15.97 亿 18.28 亿 20.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.8 亿 2.99 亿 4.31 亿 3.74 亿 -1.65 亿
现金流入 18.83 亿 23.4 亿 24.83 亿 24.92 亿 22.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.66 亿 21.02 亿 23.41 亿 23.07 亿 21.24 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 2.23 亿 1.32 亿 1.73 亿 1.4 亿
现金流出 16.03 亿 20.42 亿 20.52 亿 21.17 亿 24.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.93 亿 13.21 亿 14.89 亿 14.36 亿 16.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.68 亿 2.88 亿 3.01 亿 3.23 亿 3.37 亿
-支付的各项税费 1.47 亿 0.99 亿 0.56 亿 1.52 亿 2.67 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.95 亿 3.34 亿 2.05 亿 2.06 亿 2.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.5 亿 -1.12 亿 -1.53 亿 -1.29 亿 2.58 亿
现金流入 9,274.0 元 32.1 万 45.0 元 0.0 元 4.82 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9,274.0 元 27.1 万 45.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 5.0 万 0.0 元 0.0 元 4.82 亿
现金流出 0.5 亿 1.13 亿 1.53 亿 1.29 亿 2.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.3 亿 0.33 亿 0.53 亿 1.29 亿 2.24 亿
-投资支付的现金 0.2 亿 0.8 亿 1.0 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.47 亿 -0.54 亿 -0.47 亿 -0.42 亿 0.11 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 1.04 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 0.24 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.24 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.47 亿 0.54 亿 0.47 亿 0.53 亿 0.92 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 403.5 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.47 亿 0.54 亿 0.47 亿 0.53 亿 0.86 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.26 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 215.78 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.83 亿 1.32 亿 2.31 亿 2.03 亿 1.05 亿
期末现金及现金等价物余额 14.65 亿 15.97 亿 18.28 亿 20.31 亿 21.36 亿


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