资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.0 | 38.8 | 41.4 | 39.8 | 27.4 | |
| 应收款项（%） | 16.6 | 14.4 | 10.1 | 8.0 | 9.6 | |
| 存货（%） | 7.2 | 3.9 | 2.7 | 4.2 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 78.5 | 79.3 | 76.8 | 78.6 | 53.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.5 | 20.7 | 23.2 | 21.4 | 46.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.9 | 20.9 | 21.4 | 24.6 | 11.3 | |
| 流动负债（%） | 31.5 | 32.1 | 34.1 | 38.9 | 22.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 14.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.0 | 66.6 | 64.7 | -- | 62.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.3 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.4 | 3.8 | 4.8 | 4.5 | 5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.4 | 29.6 | 32.7 | 36.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 21.3 | 14.9 | 20.4 | 21.5 | 22.1 | |
| 营业利润率（%) | 9.4 | 6.5 | 7.0 | 6.9 | 8.8 | |
| 营业费用率（%） | 11.7 | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 12.5 | |
| 净利率（%) | 8.7 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 7.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 4.3 | 4.6 | 5.5 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 181.4 | 146.7 | 111.8 | 90.4 | 124.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 3.5 | 4.4 | 6.0 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 126.1 | 103.2 | 83.3 | 60.4 | 82.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 8.4 | 12.8 | 12.2 | 8.8 | |
| 存货周转天数（天） | 55.3 | 43.5 | 28.5 | 30.0 | 41.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 133.1 | 144.8 | 181.8 | 197.1 | 156.6 | |
| 缺钱天数（天） | 48.3 | 1.9 | -70.0 | -106.7 | -32.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.6 | 17.4 | 3.1 | 12.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.0 | -18.6 | 10.8 | 10.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.8 | 3.5 | 3.8 | 4.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 226.5 | 235.2 | 217.1 | 191.4 | 223.4 | |
| 流动比率（%） | 249.4 | 247.4 | 225.2 | 202.2 | 242.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.0 | 33.4 | 35.3 | 39.9 | 37.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 514.6 | 551.9 | 593.0 | 588.6 | 204.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.5 | 20.5 | 26.1 | 17.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 285.0 | 290.3 | 369.0 | 279.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.8 | 7.9 | 12.0 | 9.6 | -- |
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