纽威股份现金流表
15.4亿
营业现金流
0.86亿
投资现金流
-7.7亿
融资现金流
现金流表详细项
| 纽威股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.46 亿 | 3.97 亿 | 7.91 亿 | 11.39 亿 | 14.16 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.92 亿 | 5.63 亿 | 6.37 亿 | 11.12 亿 | 15.4 亿 |
| 现金流入 | 35.08 亿 | 42.68 亿 | 52.96 亿 | 61.01 亿 | 64.38 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.39 亿 | 40.89 亿 | 49.27 亿 | 57.94 亿 | 60.87 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.79 亿 | 0.84 亿 | 1.52 亿 | 1.08 亿 | 1.4 亿 |
| 现金流出 | 28.17 亿 | 37.05 亿 | 46.59 亿 | 49.89 亿 | 48.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.54 亿 | 28.08 亿 | 32.32 亿 | 34.33 亿 | 32.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.24 亿 | 6.82 亿 | 7.71 亿 | 8.46 亿 | 8.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.11 亿 | 0.89 亿 | 3.01 亿 | 3.89 亿 | 4.38 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.28 亿 | 1.26 亿 | 3.54 亿 | 3.21 亿 | 3.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.79 亿 | -2.45 亿 | -2.49 亿 | -3.1 亿 | 0.86 亿 |
| 现金流入 | 6.83 亿 | 7.57 亿 | 4.72 亿 | 22.25 亿 | 26.67 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.78 亿 | 7.48 亿 | 4.67 亿 | 22.16 亿 | 26.58 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 198.39 万 | 419.55 万 | 235.81 万 | 738.82 万 | 764.22 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 262.82 万 | 520.87 万 | 231.43 万 | 187.54 万 | 209.24 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1.25 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 11.62 亿 | 10.02 亿 | 7.21 亿 | 25.36 亿 | 25.81 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.75 亿 | 2.67 亿 | 1.26 亿 | 1.48 亿 | 1.76 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.87 亿 | 7.35 亿 | 5.51 亿 | 23.87 亿 | 24.05 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.67 亿 | -0.5 亿 | -0.46 亿 | -5.63 亿 | -7.7 亿 |
| 现金流入 | 17.71 亿 | 10.61 亿 | 23.51 亿 | 20.03 亿 | 17.15 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 522.06 万 | 611.01 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 522.06 万 | 611.01 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 19.38 亿 | 11.11 亿 | 23.98 亿 | 25.66 亿 | 24.85 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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