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纽威股份现金流表

7.9亿

营业现金流

-4.29亿

投资现金流

-3.54亿

融资现金流

现金流表详细项

纽威股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.33 亿 3.46 亿 3.97 亿 7.91 亿 11.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.75 亿 6.92 亿 5.63 亿 6.37 亿 7.9 亿
现金流入 35.65 亿 35.08 亿 42.68 亿 52.96 亿 58.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 33.95 亿 33.39 亿 40.89 亿 49.27 亿 55.46 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.89 亿 0.79 亿 0.84 亿 1.52 亿 1.4 亿
现金流出 29.91 亿 28.17 亿 37.05 亿 46.59 亿 50.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 19.4 亿 19.54 亿 28.08 亿 32.32 亿 35.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.41 亿 6.24 亿 6.82 亿 7.71 亿 8.34 亿
-支付的各项税费 2.06 亿 1.11 亿 0.89 亿 3.01 亿 3.57 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.04 亿 1.28 亿 1.26 亿 3.54 亿 3.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.94 亿 -4.79 亿 -2.45 亿 -2.49 亿 -4.29 亿
现金流入 8.14 亿 6.83 亿 7.57 亿 4.72 亿 16.78 亿
+收回投资收到的现金 8.04 亿 6.78 亿 7.48 亿 4.67 亿 16.74 亿
+取得投资收益收到的现金 912.87 万 198.39 万 419.55 万 235.81 万 156.35 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 115.58 万 262.82 万 520.87 万 231.43 万 210.08 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 -1.25 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.08 亿 11.62 亿 10.02 亿 7.21 亿 21.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.56 亿 3.75 亿 2.67 亿 1.26 亿 1.56 亿
-投资支付的现金 6.52 亿 7.87 亿 7.35 亿 5.51 亿 19.18 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.43 亿 0.33 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.5 亿 -1.67 亿 -0.5 亿 -0.46 亿 -3.54 亿
现金流入 17.55 亿 17.71 亿 10.61 亿 23.51 亿 24.56 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -113.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -113.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 17.45 亿 17.47 亿 10.61 亿 22.59 亿 23.61 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 970.6 万 0.25 亿 0.0 元 0.93 亿 0.96 亿
现金流出 22.04 亿 19.38 亿 11.11 亿 23.98 亿 28.1 亿
-偿还债务所支付的现金 18.9 亿 15.62 亿 9.12 亿 20.95 亿 23.78 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.14 亿 3.66 亿 1.97 亿 3.01 亿 4.28 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 400.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 981.75 万 264.66 万 205.86 万 380.45 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.18 亿 453.44 万 1.26 亿 577.36 万 0.22 亿
现金及现金等价物净增加额 0.13 亿 0.51 亿 3.94 亿 3.48 亿 0.29 亿
期末现金及现金等价物余额 3.46 亿 3.97 亿 7.91 亿 11.39 亿 11.67 亿


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